Sunrun Inc.

LSE:0A4S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Sunrun Waardering

Is 0A4S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4S?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4S. Deze wordt berekend door 0A4S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4S's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$2.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
DSCV discoverIE Group
1.6x4.0%UK£676.2m
VLX Volex
0.6x6.6%UK£496.7m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£357.9m
CWR Ceres Power Holdings
8.9x21.3%UK£347.7m
0A4S Sunrun
1.2x12.4%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A4S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x15.1%
0A4S Sunrun
 1.2x12.4%US$2.40b
VLX Volex
0.6x6.6%US$617.23m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$373.08m
0A4S 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x31.9%
0A4S Sunrun
 1.2x3.1%US$2.40b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4S is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A4S is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.58
US$18.88
+78.4%
32.1%US$38.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.7%
32.6%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.63
US$22.56
+27.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.20
US$22.19
+9.9%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.52
US$20.43
+16.6%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$11.30
US$19.72
+74.6%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.41
US$19.54
+35.6%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.38
US$20.31
+95.6%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$13.18
US$21.39
+62.3%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.39
US$21.59
+74.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.91
US$22.88
+53.5%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$20.02
US$21.64
+8.1%
41.3%US$43.00US$10.00US$9.4628
Dec ’24US$14.05
US$20.19
+43.7%
42.6%US$43.00US$10.00US$11.5327
Nov ’24US$9.36
US$25.96
+177.5%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.29
US$33.74
+174.5%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.6325
Sep ’24US$15.87
US$33.90
+113.6%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.2025
Aug ’24US$19.00
US$34.30
+80.5%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5225
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+100.0%
29.2%US$60.00US$25.00US$11.3025
Jun ’24US$18.98
US$35.35
+86.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4125
May ’24US$21.16
US$37.76
+78.4%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.3826
Apr ’24US$20.05
US$40.70
+103.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$13.1824
Mar ’24US$24.31
US$42.07
+73.1%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.3923
Feb ’24US$26.16
US$44.26
+69.2%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9122
Jan ’24US$23.79
US$46.19
+94.1%
28.3%US$72.00US$28.00US$20.0224

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunrun Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays