Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 100.9b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 212.26
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VWSC ( DKK107.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK212.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSC?

Belangrijke metriek: Omdat VWSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VWSC. Deze wordt berekend door VWSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWSC's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten€572.00m
Marktkapitalisatie€13.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VWSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
BNZL Bunzl
15.7x2.50%UK£7.9b
AHT Ashtead Group
16.3x11.13%UK£18.5b
SMIN Smiths Group
23.3x10.85%UK£7.1b
WEIR Weir Group
19.4x8.19%UK£6.1b
VWSC Vestas Wind Systems
23.6x21.83%DKK 100.9b

Price-To-Earnings versus peers: VWSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VWSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VWSC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 107.70
DKK 140.21
+30.19%
25.79%DKK 200.04DKK 60.01n/a25
May ’26DKK 88.04
DKK 144.90
+64.59%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00n/a24
Apr ’26DKK 95.91
DKK 148.42
+54.75%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01n/a24
Mar ’26DKK 102.58
DKK 148.48
+44.76%
23.29%DKK 219.96DKK 74.99n/a24
Feb ’26DKK 99.56
DKK 159.55
+60.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02n/a24
Jan ’26DKK 99.27
DKK 163.65
+64.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.80
DKK 169.26
+54.15%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.93%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.25%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.76%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.93
+31.05%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+35.96%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.40%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+17.98%
21.30%DKK 315.04DKK 101.05DKK 88.0425
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.22%
21.33%DKK 315.09DKK 101.01DKK 95.9125
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.64%
22.95%DKK 314.93DKK 100.98DKK 102.5824
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.73%
24.77%DKK 299.81DKK 100.93DKK 99.5623
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.79%
24.71%DKK 300.16DKK 98.99DKK 99.2723
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.42%
24.77%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.8023
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.45%
25.07%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.47%
24.63%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.58%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.82%
22.95%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.31%
21.73%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.65%
22.65%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.20%
23.30%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
DKK 149.44
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vestas Wind Systems A/S wordt gevolgd door 66 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC