VAT Group AG

BATS-CHIXE:VACNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 9.6b

VAT Group Waardering

Is VACNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VACNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 275.21
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VACNZ ( CHF318.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF275.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VACNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VACNZ?

Belangrijke metriek: Omdat VACNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VACNZ. Deze wordt berekend door VACNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VACNZ's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenCHF 211.80m
MarktkapitalisatieCHF 9.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VACNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VACNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
WEIR Weir Group
19.7x8.18%UK£6.2b
IMI IMI
20x10.62%UK£5.0b
SPX Spirax Group
23.1x8.50%UK£4.4b
ROR Rotork
25.4x12.71%UK£2.6b
VACNZ VAT Group
45.2x17.39%CHF 9.6b

Price-To-Earnings versus peers: VACNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VACNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VACNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VACNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VACNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VACNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VACNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 318.35
CHF 334.29
+5.01%
12.51%CHF 410.00CHF 270.00n/a18
May ’26CHF 294.80
CHF 339.91
+15.30%
13.67%CHF 437.00CHF 270.00n/a18
Apr ’26CHF 316.00
CHF 376.07
+19.01%
12.61%CHF 480.00CHF 306.00n/a18
Mar ’26CHF 337.70
CHF 375.52
+11.20%
11.75%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Feb ’26CHF 353.10
CHF 375.52
+6.35%
11.75%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Jan ’26CHF 342.50
CHF 408.08
+19.15%
16.62%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 350.10
CHF 416.53
+18.98%
16.56%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.30%
16.03%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 423.90
CHF 473.67
+11.74%
17.95%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 442.00
CHF 485.00
+9.73%
16.27%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.90
CHF 475.75
+7.90%
17.66%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 504.40
CHF 467.40
-7.34%
18.65%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 482.60
CHF 456.31
-5.45%
18.16%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 464.00
CHF 456.31
-1.66%
18.16%CHF 625.00CHF 322.00CHF 294.8016
Apr ’25CHF 466.90
CHF 428.89
-8.14%
17.13%CHF 585.00CHF 322.00CHF 316.0016
Mar ’25CHF 447.40
CHF 396.08
-11.47%
20.43%CHF 585.00CHF 278.00CHF 337.7016
Feb ’25CHF 408.00
CHF 393.64
-3.52%
20.25%CHF 585.00CHF 278.00CHF 353.1016
Jan ’25CHF 422.60
CHF 367.28
-13.09%
17.66%CHF 500.00CHF 278.00CHF 342.5016
Dec ’24CHF 402.70
CHF 348.71
-13.41%
17.47%CHF 500.00CHF 259.00CHF 350.1016
Nov ’24CHF 322.60
CHF 337.30
+4.56%
14.13%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 328.90
CHF 338.50
+2.92%
16.95%CHF 440.00CHF 259.00CHF 423.9012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.32%
16.15%CHF 440.00CHF 259.00CHF 442.0013
Aug ’24CHF 371.70
CHF 336.67
-9.43%
16.54%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.9012
Jul ’24CHF 370.40
CHF 335.77
-9.35%
17.20%CHF 440.00CHF 259.00CHF 504.4013
Jun ’24CHF 369.10
CHF 327.08
-11.38%
15.69%CHF 412.00CHF 259.00CHF 482.6012
May ’24CHF 314.10
CHF 314.83
+0.23%
15.86%CHF 412.00CHF 259.00CHF 464.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 333.30
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 04:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VAT Group AG wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research