Trelleborg AB (publ)

BATS-CHIXE:TRELBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 83.4b

Trelleborg Waardering

Is TRELBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRELBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRELBS ( SEK349.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK551.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRELBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRELBS?

Belangrijke metriek: Omdat TRELBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRELBS. Deze wordt berekend door TRELBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRELBS's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenSEK 3.58b
MarktkapitalisatieSEK 83.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRELBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRELBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
TRELBS Trelleborg
23.3x11.8%SEK 83.4b

Price-To-Earnings versus peers: TRELBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRELBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRELBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRELBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRELBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRELBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRELBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 349.40
SEK 404.67
+15.8%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 396.50
SEK 425.83
+7.4%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 399.20
SEK 422.67
+5.9%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 396.80
SEK 422.67
+6.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.30
SEK 395.17
-5.3%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 386.00
0%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 383.60
SEK 381.83
-0.5%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 347.17
0%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 327.14
0%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 325.95
SEK 318.14
-2.4%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 302.43
0%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.506
Sep ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 399.206
Aug ’24SEK 279.40
SEK 293.17
+4.9%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.806
Jul ’24SEK 271.10
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 417.305
Jun ’24SEK 270.70
SEK 300.80
+11.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00n/a5
May ’24SEK 256.80
SEK 297.80
+16.0%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 383.605
Apr ’24SEK 283.40
SEK 290.67
+2.6%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Mar ’24n/a
SEK 290.67
0%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Feb ’24SEK 261.15
SEK 286.50
+9.7%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Jan ’24SEK 244.00
SEK 272.83
+11.8%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00n/a6
Dec ’23SEK 255.30
SEK 270.33
+5.9%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 325.956
Nov ’23SEK 243.20
SEK 270.33
+11.2%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%