Trelleborg AB (publ)

BATS-CHIXE:TRELBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 77.1b

Trelleborg Waardering

Is TRELBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRELBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 436.60
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRELBS ( SEK336.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK436.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRELBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRELBS?

Belangrijke metriek: Omdat TRELBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRELBS. Deze wordt berekend door TRELBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRELBS's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenSEK 3.70b
MarktkapitalisatieSEK 77.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRELBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRELBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WEIR Weir Group
18.9x7.3%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.1x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
18.2x12.2%UK£4.5b
ROR Rotork
24.5x12.1%UK£2.5b
TRELBS Trelleborg
20.8x8.3%SEK 77.1b

Price-To-Earnings versus peers: TRELBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRELBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRELBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRELBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRELBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRELBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRELBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 336.10
SEK 378.86
+12.7%
8.5%SEK 430.00SEK 350.00n/a7
May ’26SEK 321.30
SEK 378.86
+17.9%
8.5%SEK 430.00SEK 350.00n/a7
Apr ’26SEK 382.70
SEK 425.00
+11.1%
7.9%SEK 475.00SEK 380.00n/a7
Mar ’26n/a
SEK 439.57
0%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 421.20
SEK 439.57
+4.4%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26n/a
SEK 412.86
0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 396.50
SEK 425.83
+7.4%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 399.20
SEK 422.67
+5.9%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 396.80
SEK 422.67
+6.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.30
SEK 395.17
-5.3%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 386.00
0%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 383.60
SEK 381.83
-0.5%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00SEK 321.306
Apr ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00SEK 382.707
Mar ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 347.17
0%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 421.206
Jan ’25n/a
SEK 327.14
0%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 325.95
SEK 318.14
-2.4%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 302.43
0%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.506
Sep ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 399.206
Aug ’24SEK 279.40
SEK 293.17
+4.9%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.806
Jul ’24SEK 271.10
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 417.305
Jun ’24SEK 270.70
SEK 300.80
+11.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00n/a5
May ’24SEK 256.80
SEK 297.80
+16.0%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 383.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 378.74
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trelleborg AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
William MackieBerenberg