Schneider Electric S.E.

BATS-CHIXE:SUP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.6b

Schneider Electric Waardering

Is SUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUP ( €240.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €215.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUP?

Belangrijke metriek: Omdat SUP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUP. Deze wordt berekend door SUP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUP's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€135.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£613.1m
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
VLX Volex
15.7x12.9%UK£546.4m
SUP Schneider Electric
35.1x14.1%€135.6b

Price-To-Earnings versus peers: SUP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€240.93
€244.86
+1.6%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€240.03
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€236.08
€236.45
+0.2%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€226.60
€229.58
+1.3%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.10
€229.68
+7.8%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€224.83
€222.37
-1.1%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.53
€215.63
-5.2%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€215.98
€211.28
-2.2%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€210.15
€202.95
-3.4%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€208.98
€194.65
-6.9%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€184.55
€186.10
+0.8%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€181.64
€177.43
-2.3%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.85
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.19
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€240.0321
Oct ’24€155.55
€174.32
+12.1%
8.7%€200.00€145.00€236.0822
Sep ’24€159.00
€173.17
+8.9%
8.5%€200.00€145.00€226.6023
Aug ’24€160.99
€173.04
+7.5%
8.7%€200.00€145.00€213.1023
Jul ’24€166.82
€170.88
+2.4%
8.0%€200.00€145.00€224.8324
Jun ’24€164.64
€170.67
+3.7%
7.9%€200.00€145.00€227.5324
May ’24€157.88
€169.74
+7.5%
8.7%€200.00€144.00€215.9823
Apr ’24€153.63
€168.65
+9.8%
8.6%€200.00€144.00€210.1523
Mar ’24€152.82
€165.48
+8.3%
11.2%€195.00€115.00€208.9821
Feb ’24€148.54
€156.05
+5.1%
10.6%€195.00€115.00€184.5521
Jan ’24€132.98
€151.71
+14.1%
13.0%€200.00€110.00€181.6421
Dec ’23€140.77
€151.71
+7.8%
13.0%€200.00€110.00€169.8521
Nov ’23€129.98
€149.01
+14.6%
13.3%€200.00€100.00€145.1921

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%