Spirax Group plc

BATS-CHIXE:SPXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.1b

Spirax Group Waardering

Is SPXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPXL ( £69.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £75.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPXL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPXL?

Belangrijke metriek: Omdat SPXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPXL. Deze wordt berekend door SPXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPXL's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUK£191.90m
MarktkapitalisatieUK£5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b
SPXL Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPXL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPXL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPXL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£69.78
UK£79.10
+13.4%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.33
UK£81.67
+14.5%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.63
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.65
UK£86.44
+15.8%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£77.00
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.40
UK£97.08
+9.8%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.98
UK£98.47
+15.9%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£88.95
UK£98.47
+10.7%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.50
UK£98.59
+11.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.70
UK£99.07
-1.6%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.53
UK£98.95
-4.4%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.13
UK£98.95
-1.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.60
UK£98.38
-6.8%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.52
UK£99.80
+7.9%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.3314
Nov ’24UK£81.66
UK£104.57
+28.1%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6314
Oct ’24UK£95.50
UK£113.25
+18.6%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6514
Sep ’24UK£99.86
UK£113.11
+13.3%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£77.0014
Aug ’24UK£111.45
UK£117.35
+5.3%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.4014
Jul ’24UK£103.90
UK£118.99
+14.5%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.9814
Jun ’24UK£109.40
UK£118.06
+7.9%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£88.9515
May ’24UK£110.55
UK£119.06
+7.7%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.5015
Apr ’24UK£119.05
UK£119.85
+0.7%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.7015
Mar ’24UK£118.15
UK£119.47
+1.1%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.5316
Feb ’24UK£115.70
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.1316
Jan ’24UK£106.35
UK£118.82
+11.7%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.6016
Dec ’23UK£113.95
UK£118.73
+4.2%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.5216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spirax Group plc wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays