SFS Group AG

BATS-CHIXE:SFSNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.8b

SFS Group Waardering

Is SFSNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFSNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFSNZ ( CHF124.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF172.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFSNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFSNZ?

Belangrijke metriek: Omdat SFSNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFSNZ. Deze wordt berekend door SFSNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFSNZ's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenCHF 251.50m
MarktkapitalisatieCHF 4.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFSNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFSNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
ROR Rotork
23.3x8.9%UK£2.8b
SFSNZ SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b

Price-To-Earnings versus peers: SFSNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFSNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFSNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFSNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFSNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFSNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 124.80
CHF 139.00
+11.4%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.0%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.3%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.6%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.6%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.2%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.4%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.6%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.4%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.3%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 132.006
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.207
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.406
Jul ’24CHF 118.20
CHF 124.83
+5.6%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 119.806
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.606
May ’24CHF 115.80
CHF 123.08
+6.3%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 110.206
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 117.806
Mar ’24CHF 110.20
CHF 115.17
+4.5%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.406
Feb ’24CHF 107.40
CHF 115.17
+7.2%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.006
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.006
Dec ’23CHF 92.20
CHF 115.17
+24.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 97.906
Nov ’23CHF 90.70
CHF 118.17
+30.3%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 91.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%