Sandvik AB (publ)

BATS-CHIXE:SANDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 250.9b

Sandvik Waardering

Is SANDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SANDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SANDS ( SEK205.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK363.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SANDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANDS?

Belangrijke metriek: Omdat SANDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SANDS. Deze wordt berekend door SANDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SANDS's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenSEK 12.21b
MarktkapitalisatieSEK 250.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SANDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SANDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
SANDS Sandvik
20.6x13.2%SEK 250.9b

Price-To-Earnings versus peers: SANDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SANDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SANDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SANDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SANDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SANDS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SANDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 234.30
0%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.00
SEK 233.30
+16.1%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 214.90
SEK 233.60
+8.7%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.05
SEK 238.50
+5.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.10
SEK 239.10
+9.6%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 221.60
SEK 238.75
+7.7%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 212.65
SEK 237.45
+11.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 233.25
SEK 237.20
+1.7%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 224.10
SEK 236.45
+5.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 230.78
0%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 231.30
SEK 225.26
-2.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 220.25
SEK 224.74
+2.0%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25n/a
SEK 216.63
0%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.40
SEK 217.00
+3.6%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.0019
Nov ’24SEK 188.95
SEK 217.47
+15.1%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 214.9019
Oct ’24n/a
SEK 227.20
0%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.0520
Sep ’24SEK 209.35
SEK 232.15
+10.9%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.1020
Aug ’24SEK 210.15
SEK 229.05
+9.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 221.6022
Jul ’24SEK 209.80
SEK 225.86
+7.7%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 212.6522
Jun ’24SEK 194.00
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 233.2522
May ’24SEK 213.75
SEK 226.86
+6.1%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 224.1022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00n/a22
Mar ’24SEK 215.20
SEK 218.32
+1.4%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 231.3022
Feb ’24SEK 216.60
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 220.2522
Jan ’24SEK 192.35
SEK 201.18
+4.6%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 15:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandvik AB (publ) wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays