Sandvik Waardering
Is SANDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SANDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SANDS ( SEK205.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK363.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SANDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANDS?
Belangrijke metriek: Omdat SANDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is SANDS's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 20.6x |
Inkomsten | SEK 12.21b |
Marktkapitalisatie | SEK 250.88b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SANDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 23x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 25.7x | 8.5% | UK£4.9b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 22.2x | 10.0% | UK£2.7b |
SANDS Sandvik | 20.6x | 13.2% | SEK 250.9b |
Price-To-Earnings versus peers: SANDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SANDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SANDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SANDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 20.6x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SANDS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | n/a | SEK 234.30 0% | 13.5% | SEK 290.00 | SEK 174.00 | n/a | 20 |
Dec ’25 | SEK 201.00 | SEK 233.30 +16.1% | 13.7% | SEK 290.00 | SEK 174.00 | n/a | 20 |
Nov ’25 | SEK 214.90 | SEK 233.60 +8.7% | 14.1% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | n/a | 20 |
Oct ’25 | SEK 226.05 | SEK 238.50 +5.5% | 13.9% | SEK 300.00 | SEK 178.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | SEK 218.10 | SEK 239.10 +9.6% | 14.2% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | SEK 221.60 | SEK 238.75 +7.7% | 14.9% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | SEK 212.65 | SEK 237.45 +11.7% | 15.2% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | SEK 233.25 | SEK 237.20 +1.7% | 14.5% | SEK 275.00 | SEK 153.00 | n/a | 20 |
May ’25 | SEK 224.10 | SEK 236.45 +5.5% | 14.5% | SEK 275.00 | SEK 153.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | n/a | SEK 230.78 0% | 15.5% | SEK 275.00 | SEK 157.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | SEK 231.30 | SEK 225.26 -2.6% | 13.5% | SEK 260.00 | SEK 157.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | SEK 220.25 | SEK 224.74 +2.0% | 13.7% | SEK 260.00 | SEK 157.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | n/a | SEK 216.63 0% | 14.4% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | SEK 209.40 | SEK 217.00 +3.6% | 14.5% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | SEK 201.00 | 19 |
Nov ’24 | SEK 188.95 | SEK 217.47 +15.1% | 14.5% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | SEK 214.90 | 19 |
Oct ’24 | n/a | SEK 227.20 0% | 13.2% | SEK 265.00 | SEK 166.00 | SEK 226.05 | 20 |
Sep ’24 | SEK 209.35 | SEK 232.15 +10.9% | 12.8% | SEK 265.00 | SEK 166.00 | SEK 218.10 | 20 |
Aug ’24 | SEK 210.15 | SEK 229.05 +9.0% | 13.8% | SEK 265.00 | SEK 147.00 | SEK 221.60 | 22 |
Jul ’24 | SEK 209.80 | SEK 225.86 +7.7% | 16.5% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 212.65 | 22 |
Jun ’24 | SEK 194.00 | SEK 227.45 +17.2% | 15.3% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 233.25 | 22 |
May ’24 | SEK 213.75 | SEK 226.86 +6.1% | 15.3% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 224.10 | 22 |
Apr ’24 | SEK 219.80 | SEK 222.18 +1.1% | 15.5% | SEK 260.00 | SEK 120.00 | n/a | 22 |
Mar ’24 | SEK 215.20 | SEK 218.32 +1.4% | 14.9% | SEK 260.00 | SEK 120.00 | SEK 231.30 | 22 |
Feb ’24 | SEK 216.60 | SEK 213.14 -1.6% | 15.2% | SEK 255.00 | SEK 120.00 | SEK 220.25 | 22 |
Jan ’24 | SEK 192.35 | SEK 201.18 +4.6% | 16.3% | SEK 245.00 | SEK 120.00 | n/a | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/01/05 15:33 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/18 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Sandvik AB (publ) wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Anders Idborg | ABG Sundal Collier |
Lionel Pellicer | AlphaValue |
Robert Bate | Barclays |