R&S Group Holding AG

BATS-CHIXE:RSGNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 583.7m

R&S Group Holding Waardering

Is RSGNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSGNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSGNZ ( CHF20.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF105.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSGNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSGNZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RSGNZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSGNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSGNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x-24.1%UK£14.5m
VLX Volex
19.7x15.2%UK£591.8m
DSCV discoverIE Group
41.8x17.4%UK£647.6m
TFW FW Thorpe
17.1xn/aUK£415.4m
RSGNZ R&S Group Holding
63xn/aCHF 583.7m

Price-To-Earnings versus peers: RSGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSGNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSGNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSGNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RSGNZ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSGNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 20.50
CHF 20.95
+2.2%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.10
CHF 20.35
+6.5%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.90
CHF 20.10
+18.9%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.15
CHF 12.95
-8.5%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.15
CHF 12.30
-6.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25n/a
CHF 12.30
0%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven