R&S Group Holding AG

BATS-CHIXE:RSGNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 554.4m

R&S Group Holding Waardering

Is RSGNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSGNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 100.90
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RSGNZ ( CHF19.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF100.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSGNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSGNZ?

Belangrijke metriek: Omdat RSGNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSGNZ. Deze wordt berekend door RSGNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSGNZ's PE Ratio?
PE-verhouding59.8x
InkomstenCHF 9.27m
MarktkapitalisatieCHF 554.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSGNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSGNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£15.2m
VLX Volex
14x13.9%UK£498.5m
TFW FW Thorpe
14.7xn/aUK£356.7m
DSCV discoverIE Group
39.1x17.6%UK£626.3m
RSGNZ R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m

Price-To-Earnings versus peers: RSGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSGNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSGNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSGNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RSGNZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSGNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 19.85
CHF 20.95
+5.5%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Jan ’26CHF 18.55
CHF 20.95
+12.9%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Dec ’25CHF 20.10
CHF 20.95
+4.2%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.80
CHF 20.95
+0.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.10
CHF 20.35
+6.5%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.90
CHF 20.10
+18.9%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.15
CHF 12.95
-8.5%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.15
CHF 12.30
-6.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25n/a
CHF 12.30
0%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.95
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 17:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

R&S Group Holding AG wordt gevolgd door 1 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bernd LauxZürcher Kantonalbank