RS Group plc

BATS-CHIXE:RS1L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.5b

RS Group Waardering

Is RS1L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS1L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RS1L ( £7.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS1L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS1L?

Belangrijke metriek: Omdat RS1L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RS1L. Deze wordt berekend door RS1L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS1L's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUK£169.70m
MarktkapitalisatieUK£3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS1L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS1L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
GFTU Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
RS1L RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b

Price-To-Earnings versus peers: RS1L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS1L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS1L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS1L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS1L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RS1L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS1L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.32
UK£8.42
+15.0%
7.7%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£7.02
UK£8.43
+20.0%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£8.05
UK£8.50
+5.7%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.81
UK£8.33
+6.6%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.87
UK£8.33
+5.8%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.89
UK£8.42
+22.3%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.05
UK£8.58
+21.9%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.38
UK£8.66
+17.3%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.30
UK£8.86
+21.4%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.67
UK£8.92
+16.3%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.73
UK£8.82
+14.1%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.25
UK£8.90
+7.8%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.57
UK£8.90
+17.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.74
UK£9.63
+42.9%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£7.0213
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.7%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£8.0513
Sep ’24UK£7.63
UK£9.91
+29.8%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8113
Aug ’24UK£7.84
UK£10.19
+29.9%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8715
Jul ’24UK£7.59
UK£10.58
+39.4%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8915
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.8%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0515
May ’24UK£9.18
UK£11.21
+22.0%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3814
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.8%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.3013
Mar ’24UK£9.94
UK£11.42
+15.0%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6713
Feb ’24UK£9.62
UK£11.55
+20.1%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7312
Jan ’24UK£8.99
UK£11.76
+30.8%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2512
Dec ’23UK£9.41
UK£11.68
+24.2%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5712
Nov ’23UK£9.59
UK£12.19
+27.2%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a