Porvair plc

BATS-CHIXE:PRVl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£301.8m

Porvair Waardering

Is PRVl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRVl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRVl ( £6.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRVl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRVl?

Belangrijke metriek: Omdat PRVl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRVl. Deze wordt berekend door PRVl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRVl's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUK£15.43m
MarktkapitalisatieUK£301.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRVl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRVl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
MPAC Mpac Group
23.7x20.0%UK£146.9m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£558.0m
PRVl Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m

Price-To-Earnings versus peers: PRVl is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRVl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRVl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRVl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRVl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRVl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRVl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.44
UK£8.12
+26.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.94
UK£8.12
+17.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.78
UK£8.12
+19.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.17
UK£8.12
+31.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.56
UK£8.12
+23.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.50
UK£8.12
+24.9%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.12
UK£8.12
+14.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.30
UK£8.18
+29.8%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.56
UK£8.08
+23.1%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£6.20
UK£7.75
+25.0%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.30
UK£7.75
+46.2%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.942
Oct ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.782
Sep ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.173
Aug ’24UK£6.38
UK£7.50
+17.6%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.563
Jul ’24UK£6.40
UK£7.50
+17.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.503
Jun ’24UK£6.42
UK£7.50
+16.8%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.123
May ’24UK£6.48
UK£7.25
+11.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.302
Apr ’24UK£6.10
UK£7.25
+18.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.22
UK£7.25
+16.6%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.562
Feb ’24UK£5.90
UK£7.25
+22.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Jan ’24UK£6.22
UK£7.13
+14.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.402
Dec ’23UK£5.40
UK£7.13
+31.9%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.202
Nov ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%