Komax Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KOMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KOMNZ ( CHF118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF312.85 )

Is KOMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOMNZ ( CHF118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF312.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOMNZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KOMNZ. Deze wordt berekend door KOMNZ's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KOMNZ's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 588.52m

KOMNZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.7x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.2x
JDG Judges Scientific	44.9x	23.0%	UK£569.8m
GDWN Goodwin	29.8x	n/a	UK£503.1m
LSC London Security	19.8x	n/a	UK£453.6m
MGAM Morgan Advanced Materials	10.4x	17.4%	UK£721.4m
KOMNZ Komax Holding	103.3x	54.5%	CHF 588.5m

Price-To-Earnings versus peers: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.6 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	103.3x
Eerlijke PE Verhouding	40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 106.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 114.80	CHF 162.50 +41.6%	13.5%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 118.00	CHF 162.00 +37.3%	12.1%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 132.60	CHF 163.00 +22.9%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 136.20	CHF 163.00 +19.7%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 131.00	CHF 163.00 +24.4%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 162.20	CHF 198.00 +22.1%	12.8%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	5
May ’25	CHF 159.10	CHF 194.52 +22.3%	12.6%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 175.20	CHF 204.52 +16.7%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 164.40	CHF 204.52 +24.4%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 164.80	CHF 207.02 +25.6%	8.3%	CHF 220.00	CHF 177.10	n/a	6
Jan ’25	CHF 200.25	CHF 247.85 +23.8%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Dec ’24	CHF 191.60	CHF 247.85 +29.4%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Nov ’24	CHF 180.40	CHF 247.85 +37.4%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Oct ’24	CHF 211.00	CHF 255.50 +21.1%	14.9%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 118.00	6
Sep ’24	CHF 218.00	CHF 262.50 +20.4%	13.5%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 132.60	6
Aug ’24	CHF 214.00	CHF 271.67 +26.9%	15.3%	CHF 315.00	CHF 190.00	CHF 136.20	6
Jul ’24	CHF 232.00	CHF 281.67 +21.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 131.00	6
Jun ’24	CHF 236.00	CHF 281.67 +19.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 162.20	6
May ’24	CHF 236.50	CHF 281.67 +19.1%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 159.10	6
Apr ’24	CHF 255.50	CHF 284.17 +11.2%	16.5%	CHF 330.00	CHF 190.00	CHF 175.20	6
Mar ’24	CHF 297.00	CHF 299.67 +0.9%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.40	6
Feb ’24	CHF 300.50	CHF 298.33 -0.7%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.80	6
Jan ’24	CHF 259.00	CHF 282.00 +8.9%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 200.25	5
Dec ’23	CHF 256.50	CHF 282.00 +9.9%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 191.60	5
Nov ’23	CHF 227.50	CHF 282.40 +24.1%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 180.40	5
Oct ’23	CHF 230.00	CHF 282.40 +22.8%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 211.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.