Komax Holding Waardering
Is KOMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KOMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KOMNZ ( CHF118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF312.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KOMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOMNZ?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is KOMNZ's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | CHF 588.52m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.7x |
PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 26.2x | ||
JDG Judges Scientific | 44.9x | 23.0% | UK£569.8m |
GDWN Goodwin | 29.8x | n/a | UK£503.1m |
LSC London Security | 19.8x | n/a | UK£453.6m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.4x | 17.4% | UK£721.4m |
KOMNZ Komax Holding | 103.3x | 54.5% | CHF 588.5m |
Price-To-Earnings versus peers: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.6 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KOMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 103.3x |
Eerlijke PE Verhouding | 40.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 106.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 114.80 | CHF 162.50 +41.6% | 13.5% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 118.00 | CHF 162.00 +37.3% | 12.1% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 132.60 | CHF 163.00 +22.9% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 136.20 | CHF 163.00 +19.7% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 131.00 | CHF 163.00 +24.4% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 162.20 | CHF 198.00 +22.1% | 12.8% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 159.10 | CHF 194.52 +22.3% | 12.6% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CHF 175.20 | CHF 204.52 +16.7% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 164.40 | CHF 204.52 +24.4% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 164.80 | CHF 207.02 +25.6% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 200.25 | CHF 247.85 +23.8% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 191.60 | CHF 247.85 +29.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CHF 180.40 | CHF 247.85 +37.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CHF 211.00 | CHF 255.50 +21.1% | 14.9% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | CHF 118.00 | 6 |
Sep ’24 | CHF 218.00 | CHF 262.50 +20.4% | 13.5% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | CHF 132.60 | 6 |
Aug ’24 | CHF 214.00 | CHF 271.67 +26.9% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 190.00 | CHF 136.20 | 6 |
Jul ’24 | CHF 232.00 | CHF 281.67 +21.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 131.00 | 6 |
Jun ’24 | CHF 236.00 | CHF 281.67 +19.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 162.20 | 6 |
May ’24 | CHF 236.50 | CHF 281.67 +19.1% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 159.10 | 6 |
Apr ’24 | CHF 255.50 | CHF 284.17 +11.2% | 16.5% | CHF 330.00 | CHF 190.00 | CHF 175.20 | 6 |
Mar ’24 | CHF 297.00 | CHF 299.67 +0.9% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.40 | 6 |
Feb ’24 | CHF 300.50 | CHF 298.33 -0.7% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.80 | 6 |
Jan ’24 | CHF 259.00 | CHF 282.00 +8.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 200.25 | 5 |
Dec ’23 | CHF 256.50 | CHF 282.00 +9.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 191.60 | 5 |
Nov ’23 | CHF 227.50 | CHF 282.40 +24.1% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 180.40 | 5 |
Oct ’23 | CHF 230.00 | CHF 282.40 +22.8% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 211.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.