Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Hoe verhoudt KOMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Wat is KOMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x).

Wat is de reële prijs van KOMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KOMNZ ( CHF115.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF225.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

KOMNZ Overzicht aandelen

Komax Holding AG houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met automatische draadverwerking. Meer informatie

KOMNZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 55.87% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 51.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.9%) zijn lager dan vorig jaar (9%)

Dividend van 2.59% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Komax Holding AG Concurrenten

Judges Scientific

AIM:JDG

UK£564.6m

Goodwin

LSE:GDWN

UK£602.3m

London Security

AIM:LSC

UK£416.8m

Morgan Advanced Materials

LSE:MGAM

UK£772.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Komax Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 115.80
52 Week Hoogtepunt	CHF 195.80
52 Week Laag	CHF 100.40
Bèta	0.68
1 maand verandering	3.21%
3 maanden verandering	1.40%
1 Jaar Verandering	-40.62%
3 jaar verandering	-52.85%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	74.73%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KOMNZ	GB Machinery	GB Markt
7D	0%	0.7%	1.6%
1Y	-40.6%	-2.8%	4.6%

Rendement versus industrie: KOMNZ presteerde slechter dan de UK Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: KOMNZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KOMNZ's price volatile compared to industry and market?
KOMNZ volatility
KOMNZ Average Weekly Movement	3.7%
Machinery Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: KOMNZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KOMNZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	3,429	Matijas Meyer	www.komaxgroup.com

Komax Holding AG houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met geautomatiseerde draadverwerking. Het bedrijf biedt elektrische, roterende en coaxiale draadstrippers, evenals roterende mantelstrippers; draadkrimpers voor de halfautomatische machine; knip- en stripmachines; krimp-krimp draadverwerkingsmachines; draaddraaimachines; en harnasaanmaakmachines voor automatische blokbelading en draadharnasaanmaak. Het bedrijf levert ook draadbehandelingsmachines, markeersystemen, procesmodules, kwaliteitsgereedschappen, softwareoplossingen voor automatische krimpmachines, een reeks accessoires en klantspecifieke platforms.

Komax Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Komax Holding zich tot de beurswaarde?
KOMNZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 592.61m
Inkomsten(TTM)	CHF 5.70m
Inkomsten(TTM)	CHF 663.72m

104.1x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is KOMNZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KOMNZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 663.72m
Kosten van inkomsten	CHF 287.99m
Brutowinst	CHF 375.73m
Overige uitgaven	CHF 370.04m
Inkomsten	CHF 5.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.11
Brutomarge	56.61%
Nettowinstmarge	0.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	45.9%

Hoe presteerde KOMNZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

270%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 06:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Komax Holding AG wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Torsten Sauter	Berenberg