Kongsberg Gruppen Waardering
Is KOGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KOGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KOGO ( NOK1278.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK626.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KOGO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOGO?
Belangrijke metriek: Omdat KOGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is KOGO's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 46.3x |
Inkomsten | NOK 4.83b |
Marktkapitalisatie | NOK 223.23b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.7x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.4x |
PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KOGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 17.2x | ||
BA. BAE Systems | 18.8x | 8.0% | UK£34.6b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
QQ. QinetiQ Group | 16.4x | 15.1% | UK£2.3b |
BAB Babcock International Group | 13x | 14.2% | UK£2.5b |
KOGO Kongsberg Gruppen | 46.3x | 15.7% | NOK 223.2b |
Price-To-Earnings versus peers: KOGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KOGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|
Price-To-Earnings versus industrie: KOGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 19.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KOGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 46.3x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KOGO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | NOK 1,278.50 | NOK 1,199.43 -6.2% | 16.5% | NOK 1,500.00 | NOK 850.00 | n/a | 7 |
Dec ’25 | NOK 1,311.00 | NOK 1,163.14 -11.3% | 20.5% | NOK 1,500.00 | NOK 806.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | n/a | NOK 1,145.00 0% | 20.1% | NOK 1,500.00 | NOK 806.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | n/a | NOK 1,078.43 0% | 21.0% | NOK 1,500.00 | NOK 770.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | NOK 1,097.50 | NOK 1,062.71 -3.2% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NOK 1,062.50 | NOK 1,062.71 +0.02% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | NOK 949.86 0% | 26.8% | NOK 1,500.00 | NOK 600.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | NOK 801.14 0% | 12.3% | NOK 875.00 | NOK 570.00 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | NOK 797.57 0% | 13.4% | NOK 875.00 | NOK 545.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | NOK 619.57 0% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | NOK 619.57 0% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | NOK 529.50 | NOK 490.83 -7.3% | 23.9% | NOK 600.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | NOK 486.67 0% | 23.3% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | NOK 495.17 0% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | NOK 1,311.00 | 6 |
Nov ’24 | NOK 469.20 | NOK 495.17 +5.5% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | n/a | NOK 483.33 0% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | NOK 480.83 0% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,097.50 | 6 |
Aug ’24 | n/a | NOK 480.83 0% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,062.50 | 6 |
Jul ’24 | NOK 479.80 | NOK 484.17 +0.9% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | NOK 453.10 | NOK 456.00 +0.6% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | n/a | 5 |
May ’24 | n/a | NOK 455.00 0% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | n/a | 5 |
Apr ’24 | NOK 428.70 | NOK 376.25 -12.2% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | n/a | 4 |
Mar ’24 | NOK 436.40 | NOK 376.25 -13.8% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | n/a | 4 |
Feb ’24 | NOK 395.00 | NOK 375.75 -4.9% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 529.50 | 4 |
Jan ’24 | n/a | NOK 369.50 0% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | n/a | 4 |
Dec ’23 | NOK 400.00 | NOK 369.50 -7.6% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 15:28 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/17 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Kongsberg Gruppen ASA wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Haakon Amundsen | ABG Sundal Collier |
John A. Olaisen | ABG Sundal Collier |
Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |