KION GROUP AG

BATS-CHIXE:KGXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

KION GROUP Waardering

Is KGXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGXD ( €30.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGXD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGXD?

Belangrijke metriek: Omdat KGXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGXD. Deze wordt berekend door KGXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGXD's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten€332.20m
Marktkapitalisatie€4.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£168.0m
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
KGXD KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: KGXD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGXD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KGXD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.48
€47.69
+56.5%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Dec ’25n/a
€48.03
0%
13.5%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25n/a
€48.75
0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€35.64
€50.85
+42.7%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25n/a
€53.16
0%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€38.28
€53.85
+40.7%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.54
€55.30
+39.9%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25n/a
€54.89
0%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.50
€53.16
+19.5%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25n/a
€52.40
0%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€47.68
0%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€43.00
€45.93
+6.8%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25n/a
€43.40
0%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24n/a
€43.57
0%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24n/a
€43.71
0%
22.6%€64.00€23.00n/a21
Oct ’24€35.83
€45.80
+27.8%
20.8%€65.00€23.00€35.6420
Sep ’24n/a
€45.83
0%
21.1%€65.00€24.00n/a18
Aug ’24€38.09
€45.83
+20.3%
21.1%€65.00€24.00€38.2818
Jul ’24€34.55
€44.28
+28.2%
20.6%€64.00€24.00€39.5418
Jun ’24n/a
€43.83
0%
21.8%€63.00€20.00n/a18
May ’24n/a
€43.78
0%
21.9%€63.00€20.00€44.5018
Apr ’24€35.58
€41.78
+17.4%
21.0%€55.00€20.00n/a18
Mar ’24€36.57
€40.78
+11.5%
21.2%€55.00€20.00n/a18
Feb ’24€38.34
€40.44
+5.5%
21.2%€55.00€20.00€43.0018
Jan ’24n/a
€36.37
0%
25.6%€55.00€17.00n/a18
Dec ’23€26.87
€36.37
+35.4%
25.6%€55.00€17.00n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KION GROUP AG wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research