ITM Power Plc

BATS-CHIXE:ITML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£459.9m

ITM Power Waardering

Is ITML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ITML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ITML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITML?

Belangrijke metriek: Omdat ITML verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ITML. Deze wordt berekend door ITML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITML's PS Ratio?
PS Verhouding19.9x
VerkoopUK£23.16m
MarktkapitalisatieUK£459.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ITML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
IES Invinity Energy Systems
19.4x68.91%UK£97.4m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.62%UK£17.0m
VLX Volex
0.7x5.72%UK£568.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£348.8m
ITML ITM Power
19.9x31.70%UK£459.9m

Price-To-Sales versus peers: ITML is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITML's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.5x3.97%US$873.15m
VLX Volex
0.7x5.72%US$764.24m
TFW FW Thorpe
2xn/aUS$469.00m
XPP XP Power
1x3.61%US$340.10m
No. of Companies14PS0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ITML is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITML's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITML PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ITML te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.76
UK£0.77
+0.98%
87.41%UK£3.10UK£0.24n/a14
Jun ’26UK£0.56
UK£0.74
+30.96%
89.01%UK£3.10UK£0.24n/a15
May ’26n/a
UK£0.73
0%
90.05%UK£3.10UK£0.24n/a15
Apr ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Mar ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Feb ’26n/a
UK£0.64
0%
50.17%UK£1.70UK£0.24n/a17
Jan ’26n/a
UK£0.69
0%
44.85%UK£1.70UK£0.24n/a17
Dec ’25n/a
UK£0.77
0%
42.69%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25n/a
UK£0.79
0%
40.91%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25n/a
UK£0.79
0%
39.67%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25n/a
UK£0.83
0%
37.50%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25n/a
UK£0.93
0%
47.49%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25n/a
UK£0.93
0%
48.06%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25n/a
UK£0.98
0%
44.64%UK£2.00UK£0.46UK£0.5616
May ’25n/a
UK£0.98
0%
44.59%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25n/a
UK£0.96
0%
45.17%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25n/a
UK£0.96
0%
44.19%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25n/a
UK£1.00
0%
43.93%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25n/a
UK£1.09
0%
52.31%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24n/a
UK£1.15
0%
46.99%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24n/a
UK£1.25
0%
54.12%UK£3.10UK£0.55n/a19
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
76.38%UK£6.00UK£0.60n/a18
Sep ’24n/a
UK£1.55
0%
77.52%UK£6.00UK£0.60n/a20
Aug ’24n/a
UK£1.57
0%
77.10%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jul ’24n/a
UK£1.59
0%
76.19%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jun ’24n/a
UK£1.60
0%
75.47%UK£6.00UK£0.61n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£0.78
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITM Power Plc wordt gevolgd door 36 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom McColmAllenby Capital Limited
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander