IMI plc

BATS-CHIXE:IMIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.7b

IMI Waardering

Is IMIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£24.45
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IMIL ( £18.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £24.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMIL?

Belangrijke metriek: Omdat IMIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMIL. Deze wordt berekend door IMIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMIL's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUK£253.30m
MarktkapitalisatieUK£4.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
SPX Spirax Group
25.4x8.5%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
ROR Rotork
22.1x10.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
18.2x23.5%UK£1.1b
IMIL IMI
18.4x12.2%UK£4.7b

Price-To-Earnings versus peers: IMIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£18.32
UK£21.35
+16.6%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jan ’26UK£18.31
UK£21.35
+16.6%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Dec ’25UK£18.23
UK£21.32
+17.0%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.71
UK£21.26
+27.3%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.89
UK£21.28
+18.9%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.34
UK£21.19
+15.6%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.31
UK£21.04
+14.9%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.74
UK£21.01
+18.4%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.51
UK£20.80
+12.4%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.53
UK£20.43
+16.6%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.23
UK£20.16
+10.6%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.16
UK£19.39
+13.0%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.07
UK£18.94
+11.0%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.89
UK£18.74
+10.9%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.3117
Dec ’24UK£15.81
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.2317
Nov ’24UK£14.44
UK£18.73
+29.7%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7117
Oct ’24UK£15.74
UK£18.84
+19.7%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8916
Sep ’24UK£15.02
UK£18.81
+25.2%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3416
Aug ’24UK£16.21
UK£18.66
+15.1%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3116
Jul ’24UK£16.43
UK£18.49
+12.5%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.7416
Jun ’24UK£16.18
UK£18.44
+14.0%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5116
May ’24UK£15.86
UK£17.75
+11.9%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5316
Apr ’24UK£15.35
UK£17.18
+11.9%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.2316
Mar ’24UK£15.76
UK£16.27
+3.2%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.1616
Feb ’24UK£14.50
UK£16.11
+11.1%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.0715
Jan ’24UK£12.95
UK£16.10
+24.3%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£21.42
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 09:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IMI plc wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.