IMCD Waardering
Is IMCDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IMCDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IMCDA ( €139.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €172.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IMCDA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMCDA?
Belangrijke metriek: Omdat IMCDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IMCDA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.8x |
| Inkomsten | €280.84m |
| Marktkapitalisatie | €8.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.8x |
| PEG-verhouding | 3.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IMCDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27x | ||
DPLM Diploma | 46x | 14.3% | UK£5.9b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.2% | UK£4.5b |
BNZL Bunzl | 24x | 7.0% | UK£11.7b |
RS1 RS Group | 20.2x | 18.4% | UK£3.4b |
IMCDA IMCD | 28.8x | 8.7% | €8.1b |
Price-To-Earnings versus peers: IMCDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IMCDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IMCDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IMCDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IMCDA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €160.80 0% | 14.9% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €151.75 | €159.53 +5.1% | 15.1% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €156.75 | €159.87 +2.0% | 15.3% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €148.20 | €157.69 +6.4% | 15.6% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.70 | €155.95 +18.4% | 15.2% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €129.53 | €157.62 +21.7% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €157.62 0% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €158.23 0% | 15.4% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €157.36 0% | 16.0% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €140.68 | €145.36 +3.3% | 13.3% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €141.48 | €144.76 +2.3% | 13.0% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €143.59 0% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €143.59 0% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €111.88 | €143.30 +28.1% | 11.8% | €175.00 | €115.00 | €151.75 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €147.77 0% | 13.4% | €185.00 | €116.00 | €156.75 | 15 |
| Sep ’24 | €125.10 | €152.83 +22.2% | 12.7% | €185.00 | €116.00 | €148.20 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €160.38 0% | 15.1% | €200.00 | €116.00 | €131.70 | 13 |
| Jul ’24 | €128.00 | €161.54 +26.2% | 15.2% | €200.00 | €116.00 | €129.53 | 13 |
| Jun ’24 | €142.90 | €161.92 +13.3% | 15.5% | €205.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €137.60 | €162.75 +18.3% | 16.9% | €210.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €151.10 | €161.67 +7.0% | 17.6% | €210.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €143.33 | €157.31 +9.8% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €140.68 | 13 |
| Feb ’24 | €145.65 | €157.31 +8.0% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €141.48 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €157.69 0% | 17.4% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | €139.70 | €160.14 +14.6% | 16.6% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €161.23 0% | 14.8% | €200.00 | €116.00 | €111.88 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%