Exosens Waardering
Is EXENSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EXENSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EXENSP ( €20.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EXENSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXENSP?
Belangrijke metriek: Omdat EXENSP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EXENSP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.8x |
| Verkoop | €353.72m |
| Marktkapitalisatie | €976.35m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.7x |
| PEG-verhouding | 15.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EXENSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.7x | ||
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£974.7m |
SNR Senior | 0.6x | 5.7% | UK£588.0m |
CHRT Cohort | 2.1x | 13.5% | UK£417.1m |
AVON Avon Technologies | 2x | 5.9% | UK£428.9m |
EXENSP Exosens | 2.8x | 8.6% | €976.3m |
Price-To-Sales versus peers: EXENSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EXENSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: EXENSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EXENSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EXENSP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.49 | €27.50 +34.2% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.18 | €26.90 +40.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €26.90 0% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.90 | €26.90 +35.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €26.90 0% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%