Diploma PLC

BATS-CHIXE:DPLML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.8b

Diploma Waardering

Is DPLML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPLML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPLML ( £42.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £37.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPLML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPLML?

Belangrijke metriek: Omdat DPLML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPLML. Deze wordt berekend door DPLML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPLML's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
InkomstenUK£129.30m
MarktkapitalisatieUK£5.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPLML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPLML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.9x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.5x7.1%UK£10.9b
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
DPLML Diploma
44.5x13.9%UK£5.8b

Price-To-Earnings versus peers: DPLML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPLML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPLML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPLML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPLML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPLML is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPLML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£42.78
UK£47.59
+11.2%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.56
UK£46.62
+4.6%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.96
UK£45.87
+6.8%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.30
UK£45.45
+2.6%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.72
UK£43.40
-2.9%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.52
UK£43.55
+0.06%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.43
UK£43.51
+5.0%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.24
UK£40.35
+11.4%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.26
UK£39.76
+6.7%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.94
UK£37.22
+6.5%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.47
UK£36.86
+10.1%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.94
UK£36.59
+1.8%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.80
UK£36.59
+8.2%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.5611
Nov ’24UK£28.94
UK£34.48
+19.1%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.9611
Oct ’24UK£30.00
UK£34.23
+14.1%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.3012
Sep ’24UK£31.40
UK£33.96
+8.1%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.7211
Aug ’24UK£32.44
UK£33.98
+4.7%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.528
Jul ’24UK£29.88
UK£31.78
+6.4%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.4312
Jun ’24UK£30.02
UK£31.78
+5.9%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.88
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.2412
Apr ’24UK£28.02
UK£30.69
+9.5%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2612
Mar ’24UK£28.02
UK£30.47
+8.7%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.9412
Feb ’24UK£27.26
UK£30.47
+11.8%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4712
Jan ’24UK£27.84
UK£30.20
+8.5%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.9411
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.8011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 21:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diploma PLC wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg