DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.4b

DCC Waardering

Is DCCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£98.67
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DCCL ( £54.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £98.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCCL?

Belangrijke metriek: Omdat DCCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCCL. Deze wordt berekend door DCCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCCL's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUK£329.78m
MarktkapitalisatieUK£5.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
SMIN Smiths Group
25.4x13.6%UK£6.4b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
HWDN Howden Joinery Group
17x5.8%UK£4.3b
DCCL DCC
16.3x11.9%UK£5.4b

Price-To-Earnings versus peers: DCCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£54.28
UK£70.64
+30.2%
11.9%UK£90.00UK£56.75n/a13
Jan ’26UK£51.60
UK£70.49
+36.6%
12.2%UK£90.00UK£56.75n/a13
Dec ’25UK£57.38
UK£70.47
+22.8%
12.3%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+42.0%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+38.0%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.1%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.5%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+24.0%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.40
UK£69.33
+25.1%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.62
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.32
UK£68.89
+22.3%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.88
UK£68.35
+18.1%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.86
UK£67.57
+16.8%
17.5%UK£90.00UK£48.50UK£51.6011
Dec ’24UK£55.06
UK£67.57
+22.7%
17.5%UK£90.00UK£48.50UK£57.3811
Nov ’24UK£46.15
UK£66.92
+45.0%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.5611
Oct ’24UK£46.27
UK£66.92
+44.6%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.1311
Sep ’24UK£43.24
UK£67.58
+56.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.80
UK£66.67
+48.8%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.3011
Jul ’24UK£44.11
UK£66.67
+51.2%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.9511
Jun ’24UK£46.35
UK£66.82
+44.2%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£57.1011
May ’24UK£49.29
UK£63.43
+28.7%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.4012
Apr ’24UK£47.30
UK£64.97
+37.4%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6211
Mar ’24UK£46.06
UK£64.97
+41.1%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.3211
Feb ’24UK£46.23
UK£64.97
+40.5%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.8811
Jan ’24UK£41.11
UK£65.37
+59.0%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.8610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£70.61
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DCC plc wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jane SparrowBarclays
Thomas BurltonBerenberg
Calum BattersbyBerenberg