Bystronic AG

BATS-CHIXE:BYSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 678.3m

Bystronic Waardering

Is BYSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYSZ ( CHF326 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF152 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYSZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYSZ?

Belangrijke metriek: Omdat BYSZ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BYSZ. Deze wordt berekend door BYSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYSZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopCHF 792.70m
MarktkapitalisatieCHF 678.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYSZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BYSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
GDWN Goodwin
3xn/aUK£591.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x3.3%UK£769.7m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
BYSZ Bystronic
0.9x2.5%CHF 678.3m

Price-To-Sales versus peers: BYSZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYSZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BYSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYSZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYSZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BYSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 326.00
CHF 348.00
+6.7%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 336.00
CHF 341.00
+1.5%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 318.50
CHF 341.00
+7.1%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 340.00
CHF 365.80
+7.6%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.00
CHF 393.50
+28.2%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 314.50
CHF 393.50
+25.1%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 372.00
CHF 472.25
+26.9%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 484.75
+8.3%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 416.00
CHF 484.75
+16.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 476.75
CHF 505.25
+6.0%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 441.50
CHF 535.25
+21.2%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 435.00
CHF 541.00
+24.4%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Jan ’25CHF 479.50
CHF 540.50
+12.7%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 306.504
Dec ’24CHF 483.00
CHF 540.50
+11.9%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 336.004
Nov ’24CHF 434.50
CHF 540.50
+24.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 318.504
Oct ’24CHF 573.00
CHF 670.75
+17.1%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 340.004
Sep ’24CHF 595.00
CHF 715.80
+20.3%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.005
Aug ’24CHF 609.00
CHF 715.80
+17.5%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 314.505
Jul ’24CHF 596.00
CHF 727.80
+22.1%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 372.005
Jun ’24CHF 623.00
CHF 733.80
+17.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 447.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 416.005
Apr ’24CHF 658.00
CHF 741.80
+12.7%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 476.755
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 441.505
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 435.005
Jan ’24CHF 642.00
CHF 726.00
+13.1%
10.4%CHF 850.00CHF 625.00CHF 479.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bystronic AG wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse