Bucher Industries AG

BATS-CHIXE:BUCNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.8b

Bucher Industries Waardering

Is BUCNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BUCNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 637.26
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BUCNZ ( CHF367.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF637.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BUCNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BUCNZ?

Belangrijke metriek: Omdat BUCNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BUCNZ. Deze wordt berekend door BUCNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BUCNZ's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenCHF 298.10m
MarktkapitalisatieCHF 3.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BUCNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BUCNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
SOM Somero Enterprises
7.9x-15.4%UK£150.4m
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£4.9b
SPX Spirax Group
29.8x8.6%UK£5.7b
BUCNZ Bucher Industries
12.6x-6.1%CHF 3.8b

Price-To-Earnings versus peers: BUCNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BUCNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BUCNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BUCNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BUCNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BUCNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BUCNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 367.50
CHF 396.80
+8.0%
7.7%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Feb ’26CHF 369.50
CHF 394.80
+6.8%
7.6%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Jan ’26CHF 326.50
CHF 392.20
+20.1%
8.0%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Dec ’25CHF 339.75
CHF 383.67
+12.9%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Nov ’25CHF 341.00
CHF 383.67
+12.5%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Oct ’25CHF 383.50
CHF 401.29
+4.6%
8.0%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Sep ’25CHF 357.50
CHF 398.29
+11.4%
8.4%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Aug ’25CHF 357.50
CHF 406.00
+13.6%
9.5%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Jul ’25CHF 360.00
CHF 410.29
+14.0%
9.0%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Jun ’25CHF 374.00
CHF 409.86
+9.6%
9.1%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
May ’25CHF 356.00
CHF 410.14
+15.2%
8.6%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Apr ’25CHF 396.60
CHF 413.00
+4.1%
8.9%CHF 483.00CHF 370.00n/a7
Mar ’25CHF 377.10
CHF 403.71
+7.1%
10.0%CHF 483.00CHF 363.00n/a7
Feb ’25CHF 370.00
CHF 399.86
+8.1%
10.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 369.507
Jan ’25CHF 354.10
CHF 397.57
+12.3%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 326.507
Dec ’24CHF 350.50
CHF 397.57
+13.4%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 339.757
Nov ’24CHF 322.00
CHF 397.57
+23.5%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 341.007
Oct ’24CHF 350.60
CHF 437.00
+24.6%
8.3%CHF 492.00CHF 385.00CHF 383.507
Sep ’24CHF 363.40
CHF 436.88
+20.2%
7.8%CHF 492.00CHF 385.00CHF 357.508
Aug ’24CHF 389.00
CHF 449.50
+15.6%
7.5%CHF 500.00CHF 400.00CHF 357.508
Jul ’24CHF 394.00
CHF 455.63
+15.6%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 360.008
Jun ’24CHF 386.00
CHF 455.75
+18.1%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 374.008
May ’24CHF 401.60
CHF 453.50
+12.9%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 356.008
Apr ’24CHF 427.40
CHF 452.00
+5.8%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 396.607
Mar ’24CHF 433.80
CHF 451.71
+4.1%
10.4%CHF 545.00CHF 400.00CHF 377.107
Feb ’24CHF 417.60
CHF 433.00
+3.7%
11.7%CHF 545.00CHF 385.00CHF 370.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 397.34
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bucher Industries AG wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Sebastian KuenneBerenberg