Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£11.7b

Bunzl Waardering

Is BNZLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNZLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNZLL ( £35.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £38.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNZLL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNZLL?

Belangrijke metriek: Omdat BNZLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNZLL. Deze wordt berekend door BNZLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNZLL's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUK£487.70m
MarktkapitalisatieUK£11.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNZLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNZLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
DPLM Diploma
46x14.3%UK£5.9b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.2%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
22.5x1.8%UK£27.5b
RS1 RS Group
20.2x18.4%UK£3.4b
BNZLL Bunzl
24x7.0%UK£11.7b

Price-To-Earnings versus peers: BNZLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNZLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNZLL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNZLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNZLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNZLL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNZLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£35.28
UK£35.03
-0.7%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.4%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.1%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Jan ’24UK£27.62
UK£29.36
+6.3%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9819
Dec ’23UK£30.44
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£30.0219
Nov ’23UK£28.38
UK£29.41
+3.6%
12.4%UK£35.00UK£22.50UK£29.5519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.3%

1Y

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%