Brenntag Waardering
Is BNRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BNRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BNRD ( €58.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €168.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BNRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNRD?
Belangrijke metriek: Omdat BNRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BNRD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.5x |
| Inkomsten | €544.50m |
| Marktkapitalisatie | €8.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BNRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27x | ||
BNZL Bunzl | 24x | 7.0% | UK£11.7b |
DPLM Diploma | 46x | 14.3% | UK£5.9b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.2% | UK£4.5b |
RS1 RS Group | 20.2x | 18.4% | UK£3.4b |
BNRD Brenntag | 16.5x | 15.6% | €9.0b |
Price-To-Earnings versus peers: BNRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BNRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BNRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BNRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BNRD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €76.74 0% | 13.6% | €95.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.20 | €78.52 +30.4% | 10.8% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.63 | €79.63 +17.7% | 11.6% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €79.85 0% | 11.5% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.80 | €81.02 +23.1% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.98 | €82.27 +28.6% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.96 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €86.30 0% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €87.11 0% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €86.52 0% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €78.70 | €86.55 +10.0% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €82.94 | €84.77 +2.2% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €84.66 0% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €69.10 | €85.08 +23.1% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | €60.20 | 18 |
| Oct ’24 | €73.08 | €85.97 +17.6% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | €67.63 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €85.86 0% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €68.84 | €86.56 +25.7% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.80 | 17 |
| Jul ’24 | €70.58 | €87.85 +24.5% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.98 | 17 |
| Jun ’24 | €73.04 | €87.85 +20.3% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.96 | 17 |
| May ’24 | €72.98 | €87.56 +20.0% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €69.20 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €71.18 | €87.21 +22.5% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | €68.66 | €86.09 +25.4% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €78.70 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €88.50 0% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €82.94 | 15 |
| Dec ’23 | €60.66 | €87.25 +43.8% | 13.2% | €101.00 | €65.00 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €89.13 0% | 11.7% | €105.00 | €65.00 | €69.10 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%