BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£39.7b

BAE Systems Waardering

Is BAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAL ( £13.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAL?

Belangrijke metriek: Omdat BAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAL. Deze wordt berekend door BAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAL's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUK£1.84b
MarktkapitalisatieUK£39.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.7b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£970.6m
BAL BAE Systems
21.5x7.7%UK£39.7b

Price-To-Earnings versus peers: BAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.21
UK£14.59
+10.5%
7.8%UK£16.30UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.0%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.8%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.6%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.7%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.9%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7919
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6519
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8419
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7719
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a