Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.3b

Babcock International Group Waardering

Is BABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.64
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BABL ( £6.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BABL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BABL?

Belangrijke metriek: Omdat BABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BABL. Deze wordt berekend door BABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BABL's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUK£192.50m
MarktkapitalisatieUK£3.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.8x
QQ. QinetiQ Group
15.6x18.5%UK£2.2b
CHG Chemring Group
22.9x18.1%UK£977.7m
SNR Senior
21.9x30.4%UK£665.6m
AVON Avon Technologies
183x59.2%UK£434.3m
BABL Babcock International Group
16.9x15.1%UK£3.3b

Price-To-Earnings versus peers: BABL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BABL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BABL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.48
UK£6.84
+5.6%
11.3%UK£7.70UK£5.50n/a8
Feb ’26UK£5.39
UK£6.33
+17.6%
13.3%UK£7.70UK£4.90n/a9
Jan ’26UK£5.01
UK£6.30
+25.7%
12.6%UK£7.50UK£4.90n/a9
Dec ’25UK£5.10
UK£6.30
+23.4%
12.6%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.9%
10.6%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.8%
10.4%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.3%
9.1%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.2%
8.8%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.8%
8.4%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.5%
10.5%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.6%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.1%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.5%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+14.0%
11.0%UK£6.10UK£4.00UK£5.3910
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.1%
16.4%UK£6.10UK£3.25UK£5.0110
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.8%
15.1%UK£5.65UK£3.25UK£5.1010
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.1%
19.6%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.6%
19.0%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.4%
17.6%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.3%
16.8%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.1%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.9%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.4%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
Apr ’24UK£2.99
UK£3.99
+33.4%
13.0%UK£4.75UK£3.25UK£5.2610
Mar ’24UK£3.29
UK£4.01
+22.1%
12.9%UK£4.75UK£3.25UK£5.0410
Feb ’24UK£3.03
UK£4.02
+32.4%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£4.5211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£6.85
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Babcock International Group PLC wordt gevolgd door 35 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg