Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.6b

Babcock International Group Waardering

Is BABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BABL ( £5.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BABL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BABL?

Belangrijke metriek: Omdat BABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BABL. Deze wordt berekend door BABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BABL's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUK£192.50m
MarktkapitalisatieUK£2.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.3x
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.3x22.2%UK£974.7m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
AVON Avon Technologies
181.2x62.0%UK£428.9m
BABL Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b

Price-To-Earnings versus peers: BABL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BABL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BABL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.15
UK£6.26
+21.7%
12.2%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.9%
10.6%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.8%
10.4%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.3%
9.1%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.2%
8.8%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.8%
8.4%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.5%
10.5%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.6%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.1%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.5%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+14.0%
11.0%UK£6.10UK£4.00n/a10
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.1%
16.4%UK£6.10UK£3.25n/a10
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.8%
15.1%UK£5.65UK£3.25n/a10
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.1%
19.6%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.6%
19.0%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.4%
17.6%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.3%
16.8%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.1%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.9%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.4%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
Apr ’24UK£2.99
UK£3.99
+33.4%
13.0%UK£4.75UK£3.25UK£5.2610
Mar ’24UK£3.29
UK£4.01
+22.1%
12.9%UK£4.75UK£3.25UK£5.0410
Feb ’24UK£3.03
UK£4.02
+32.4%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£4.5211
Jan ’24UK£2.83
UK£4.02
+41.9%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9511
Dec ’23UK£2.96
UK£4.02
+35.5%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9811
Nov ’23UK£2.80
UK£4.03
+43.9%
14.1%UK£5.10UK£3.25UK£3.9710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%