Azelis Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AZEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AZEB ( €18.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €29.28 )

Is AZEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZEB ( €18.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZEB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZEB?

Belangrijke metriek: Omdat AZEB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZEB. Deze wordt berekend door AZEB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZEB's PE Ratio?
PE-verhouding	26.3x
Inkomsten	€169.07m
Marktkapitalisatie	€4.44b

AZEB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.8x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZEB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZEB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.6x
RS1 RS Group	20.3x	18.4%	UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group	17.6x	6.0%	UK£4.5b
DPLM Diploma	46.4x	14.3%	UK£6.0b
GFTU Grafton Group	14.2x	5.8%	UK£1.9b
AZEB Azelis Group	26.3x	14.4%	€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: AZEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZEB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZEB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZEB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZEB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZEB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€18.01	€25.05 +39.1%	13.4%	€32.50	€19.00	n/a	15
Nov ’25	n/a	€25.05 0%	13.4%	€32.50	€19.00	n/a	15
Oct ’25	n/a	€25.05 0%	14.1%	€33.00	€18.50	n/a	15
Sep ’25	n/a	€24.62 0%	15.2%	€33.00	€18.50	n/a	15
Aug ’25	n/a	€24.69 0%	13.3%	€31.50	€20.00	n/a	15
Jul ’25	n/a	€25.25 0%	12.9%	€31.50	€20.00	n/a	15
Jun ’25	€19.24	€25.59 +33.0%	12.1%	€31.50	€20.00	n/a	14
May ’25	n/a	€25.59 0%	12.7%	€31.50	€19.00	n/a	14
Apr ’25	n/a	€25.24 0%	15.2%	€31.50	€18.50	n/a	14
Mar ’25	n/a	€25.95 0%	15.9%	€32.50	€17.00	n/a	13
Feb ’25	n/a	€25.95 0%	15.9%	€32.50	€17.00	n/a	13
Jan ’25	n/a	€25.95 0%	17.0%	€32.50	€16.50	n/a	13
Dec ’24	€20.68	€25.95 +25.5%	17.0%	€32.50	€16.50	n/a	13
Nov ’24	n/a	€26.22 0%	15.7%	€32.50	€17.50	n/a	13
Oct ’24	n/a	€27.72 0%	14.3%	€33.50	€19.50	n/a	13
Sep ’24	n/a	€28.15 0%	13.6%	€33.50	€19.50	n/a	13
Aug ’24	€23.02	€29.25 +27.1%	14.7%	€36.00	€20.50	n/a	12
Jul ’24	€20.74	€29.63 +42.8%	13.5%	€36.00	€20.50	n/a	12
Jun ’24	€23.02	€29.63 +28.7%	13.5%	€36.00	€20.50	€19.24	12
May ’24	€21.22	€29.50 +39.0%	14.9%	€36.00	€20.50	n/a	11
Apr ’24	€23.38	€29.82 +27.5%	14.2%	€37.00	€21.50	n/a	11
Mar ’24	€23.76	€29.11 +22.5%	13.4%	€35.00	€21.50	n/a	11
Feb ’24	€24.60	€28.97 +17.8%	14.2%	€35.00	€21.50	n/a	10
Jan ’24	€26.68	€28.98 +8.6%	15.4%	€35.00	€21.50	n/a	9
Dec ’23	€25.14	€29.66 +18.0%	11.8%	€34.00	€24.30	€20.68	8
Nov ’23	€23.02	€29.54 +28.3%	11.7%	€34.00	€24.30	n/a	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

-1.8%

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

-0.2%

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

-0.5%

4.6%