Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 745.5b

Atlas Copco Waardering

Is ATCOAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATCOAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 129.57
Fair Value
22.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATCOAS ( SEK159.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK129.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATCOAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATCOAS?

Belangrijke metriek: Omdat ATCOAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATCOAS. Deze wordt berekend door ATCOAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATCOAS's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenSEK 27.60b
MarktkapitalisatieSEK 745.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATCOAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATCOAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
WEIR Weir Group
24.3x11.78%UK£7.5b
IMI IMI
24.4x13.32%UK£5.8b
SPX Spirax Group
32.3x14.49%UK£5.3b
ROR Rotork
28.4x15.35%UK£2.8b
ATCOAS Atlas Copco
28x8.03%SEK 745.5b

Price-To-Earnings versus peers: ATCOAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATCOAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies30PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATCOAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATCOAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATCOAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ATCOAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATCOAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 159.03
SEK 172.29
+8.34%
11.41%SEK 200.00SEK 125.00n/a17
Oct ’26SEK 157.25
SEK 172.82
+9.90%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Sep ’26SEK 152.10
SEK 171.76
+12.93%
11.44%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Aug ’26SEK 144.88
SEK 171.82
+18.60%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Jul ’26SEK 152.68
SEK 172.94
+13.27%
11.21%SEK 210.00SEK 130.00n/a17
Jun ’26n/a
SEK 171.74
0%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.86%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.57%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.38%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.40%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.71%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00SEK 162.0822
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.94%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00SEK 157.2522
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.92%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 152.1022
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.51%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 144.8822
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.85%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 152.6822
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.51%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.46%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.06%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.18%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
SEK 172.59
Fair Value
7.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 12:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atlas Copco AB (publ) wordt gevolgd door 50 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays