Atlas Copco Waardering
Is ATCOAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ATCOAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ATCOAS ( SEK152.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK135.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ATCOAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATCOAS?
Belangrijke metriek: Omdat ATCOAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is ATCOAS's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 26.5x |
Inkomsten | SEK 28.09b |
Marktkapitalisatie | SEK 701.14b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
PEG-verhouding | 3.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ATCOAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 23.3x | ||
WEIR Weir Group | 21.8x | 7.68% | UK£6.9b |
IMI IMI | 21.6x | 9.91% | UK£5.4b |
SPX Spirax Group | 23.9x | 8.43% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 26x | 12.30% | UK£2.7b |
ATCOAS Atlas Copco | 26.5x | 7.13% | SEK 701.1b |
Price-To-Earnings versus peers: ATCOAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ATCOAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ATCOAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ATCOAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 26.5x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ATCOAS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | SEK 152.75 | SEK 172.44 +12.89% | 11.16% | SEK 210.00 | SEK 125.00 | n/a | 18 |
Jul ’26 | SEK 152.68 | SEK 173.06 +13.35% | 10.89% | SEK 210.00 | SEK 130.00 | n/a | 18 |
Jun ’26 | n/a | SEK 171.74 0% | 11.06% | SEK 210.00 | SEK 130.00 | n/a | 19 |
May ’26 | SEK 146.13 | SEK 173.68 +18.86% | 12.44% | SEK 210.00 | SEK 130.00 | n/a | 19 |
Apr ’26 | n/a | SEK 187.90 0% | 13.70% | SEK 238.00 | SEK 140.00 | n/a | 20 |
Mar ’26 | SEK 182.60 | SEK 187.30 +2.57% | 15.40% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 20 |
Feb ’26 | SEK 183.10 | SEK 187.45 +2.38% | 15.49% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 20 |
Jan ’26 | n/a | SEK 187.86 0% | 14.88% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Dec ’25 | SEK 173.05 | SEK 187.59 +8.40% | 15.04% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | SEK 176.10 | SEK 187.91 +6.71% | 15.13% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | SEK 197.40 | SEK 191.59 -2.94% | 15.82% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | SEK 185.03 | SEK 192.27 +3.92% | 16.19% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | SEK 191.30 | SEK 192.27 +0.51% | 16.19% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | SEK 200.50 | SEK 188.77 -5.85% | 15.32% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | SEK 152.68 | 22 |
Jun ’25 | SEK 198.70 | SEK 185.77 -6.51% | 15.06% | SEK 230.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
May ’25 | SEK 192.45 | SEK 183.86 -4.46% | 14.59% | SEK 222.00 | SEK 122.00 | SEK 146.13 | 22 |
Apr ’25 | SEK 183.83 | SEK 169.00 -8.06% | 14.42% | SEK 216.00 | SEK 115.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | n/a | SEK 163.96 0% | 14.55% | SEK 200.00 | SEK 115.00 | SEK 182.60 | 23 |
Feb ’25 | n/a | SEK 164.43 0% | 14.76% | SEK 200.00 | SEK 115.00 | SEK 183.10 | 23 |
Jan ’25 | n/a | SEK 161.35 0% | 13.62% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | SEK 163.10 | SEK 157.91 -3.18% | 14.71% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | SEK 173.05 | 23 |
Nov ’24 | SEK 144.25 | SEK 156.68 +8.62% | 14.94% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | SEK 176.10 | 22 |
Oct ’24 | SEK 144.40 | SEK 157.36 +8.98% | 14.52% | SEK 198.00 | SEK 120.00 | SEK 197.40 | 22 |
Sep ’24 | SEK 145.40 | SEK 157.27 +8.17% | 14.33% | SEK 198.00 | SEK 120.00 | SEK 185.03 | 22 |
Aug ’24 | SEK 149.55 | SEK 156.73 +4.80% | 13.83% | SEK 192.00 | SEK 120.00 | SEK 191.30 | 22 |
Jul ’24 | SEK 155.00 | SEK 152.00 -1.94% | 13.81% | SEK 192.00 | SEK 120.00 | SEK 200.50 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/07/21 13:36 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/07/21 00:00 |
Inkomsten | 2025/06/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Atlas Copco AB (publ) wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
James Winchester | Barclays |
Robert Bate | Barclays |