Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£27.8b

Ashtead Group Waardering

Is AHTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHTL ( £63.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £52.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHTL?

Belangrijke metriek: Omdat AHTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHTL. Deze wordt berekend door AHTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHTL's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.55b
MarktkapitalisatieUS$34.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
AHTL Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b

Price-To-Earnings versus peers: AHTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£63.68
UK£64.20
+0.8%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50n/a18
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
Apr ’24UK£49.24
UK£62.80
+27.5%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4418
Mar ’24UK£55.52
UK£60.57
+9.1%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.4018
Feb ’24UK£53.74
UK£60.26
+12.1%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.5218
Jan ’24UK£47.36
UK£60.15
+27.0%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.9418
Dec ’23UK£50.78
UK£56.76
+11.8%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0518
Nov ’23UK£46.69
UK£56.80
+21.7%
21.2%UK£95.00UK£40.00UK£47.2118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%