Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

LSE:09II Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Waardering

Is 09II ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 09II als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 09II ( €59.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 09II wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 09II?

Belangrijke metriek: Omdat 09II winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 09II. Deze wordt berekend door 09II's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 09II's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
Inkomsten€3.98b
Marktkapitalisatie€54.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 09II's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 09II ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
09II Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings versus peers: 09II is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 09II's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
09II 13.6xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 09II is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 09II's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

09II PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 09II is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 09II voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.20
€82.17
+38.8%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.15
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.01
€84.80
+19.4%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.54
€86.64
+22.8%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.18
€87.01
+25.8%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.87
€95.62
+36.8%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.20
€97.41
+27.8%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.71
€98.23
+6.0%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€85.75
€95.02
+10.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€79.39
€95.76
+20.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.98
€102.30
+27.9%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.89
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.3%
14.0%€141.00€90.00€65.1518
Oct ’24€89.33
€115.41
+29.2%
12.2%€140.00€90.00€71.0118
Sep ’24€98.74
€117.63
+19.1%
13.2%€152.00€90.00€70.5418
Aug ’24€112.10
€118.41
+5.6%
13.1%€152.00€90.00€69.1818
Jul ’24€112.89
€119.67
+6.0%
12.1%€149.00€87.00€69.8717
Jun ’24€115.97
€119.91
+3.4%
12.1%€149.00€87.00€76.2017
May ’24€113.50
€119.32
+5.1%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€117.23
€115.49
-1.5%
13.2%€140.00€87.00€92.7117
Mar ’24€113.97
€112.28
-1.5%
11.9%€140.00€85.00€85.7516
Feb ’24€109.48
€111.84
+2.2%
11.7%€140.00€85.00€79.3916
Jan ’24€94.67
€108.10
+14.2%
13.3%€140.00€82.50€79.9817
Dec ’23€107.43
€108.11
+0.6%
13.7%€140.00€82.50€83.8916
Nov ’23€105.56
€97.45
-7.7%
5.5%€105.00€90.00€82.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

0.2%

1Y

-22.8%

Hyundai Motor

₩53.9t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩54.60

7D

-1.4%

1Y

33.8%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%