Verimatrix Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Verimatrix heeft een totaal eigen vermogen van $47.3M en een totale schuld van $26.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 56% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $105.0M en $57.7M.
Belangrijke informatie
55.98%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$26.47m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$5.28m |
| Aandelen | US$47.29m |
| Totaal verplichtingen | US$57.71m |
| Totaal activa | US$104.99m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Verimatrix (EPA:VMX) Using Too Much Debt?
Oct 28
Health Check: How Prudently Does Verimatrix (EPA:VMX) Use Debt?
Jun 29Verimatrix (EPA:VMX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jun 16These 4 Measures Indicate That Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 01Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 07Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18
Recent updates
Benign Growth For Verimatrix SA (EPA:VMX) Underpins Stock's 26% Plummet
Nov 22Is Verimatrix (EPA:VMX) Using Too Much Debt?
Oct 28The Market Doesn't Like What It Sees From Verimatrix SA's (EPA:VMX) Revenues Yet As Shares Tumble 28%
Aug 22Health Check: How Prudently Does Verimatrix (EPA:VMX) Use Debt?
Jun 29The Market Doesn't Like What It Sees From Verimatrix SA's (EPA:VMX) Revenues Yet As Shares Tumble 29%
Apr 06Verimatrix SA (EPA:VMX) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%
Jan 25Earnings Update: Verimatrix SA (EPA:VMX) Just Reported Its Half-Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Jul 28Why Investors Shouldn't Be Surprised By Verimatrix SA's (EPA:VMX) 27% Share Price Plunge
Jun 27Verimatrix (EPA:VMX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jun 16Lacklustre Performance Is Driving Verimatrix SA's (EPA:VMX) Low P/S
Apr 24Estimating The Fair Value Of Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)
Jan 28Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Robust Earnings
Aug 10These 4 Measures Indicate That Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 01Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 07Earnings Update: Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Mar 13Is There Now An Opportunity In Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)?
Mar 11Did You Participate In Any Of Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Incredible 333% Return?
Feb 04Is Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Popular Amongst Institutions?
Jan 08Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Has Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?
Dec 03When Should You Buy Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)?
Nov 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $35.9M ) van VMX } dekken niet de korte termijn passiva ( $43.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva VMX ( $35.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $14.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 44.8% ) VMX wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VMX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 38.7% naar 56%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende VMX voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: VMX is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 8.5 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/03 01:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Verimatrix SA wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jerome Ramel | BNP Paribas |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Nicolas Thorez | ODDO BHF Corporate & Markets |