Verimatrix SA

ENXTPA:VMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.9m

Verimatrix Waardering

Is VMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMX ( €0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMX?

Belangrijke metriek: Omdat VMX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VMX. Deze wordt berekend door VMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMX's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$61.83m
MarktkapitalisatieUS$27.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ALLIX WALLIX GROUP
2x18.8%€69.5m
PROAC Proactis
0.7xn/a€8.5m
EOS Acteos
0.3xn/a€3.9m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%€26.7m

Price-To-Sales versus peers: VMX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.1x8.3%
VMX Verimatrix
 0.4x4.4%US$27.75m
CLA Claranova
0.2x5.0%US$77.52m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.09m
VMX 0.4xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.1x14.7%
VMX Verimatrix
 0.4x30.1%US$27.75m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.31
€0.47
+51.5%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Nov ’25€0.35
€0.47
+34.7%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Oct ’25€0.38
€0.52
+38.2%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Sep ’25€0.41
€0.52
+27.7%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.5%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Jul ’25€0.35
€0.53
+48.7%
5.0%€0.55€0.50n/a2
Dec ’24€0.41
€0.63
+54.3%
3.9%€0.65€0.60n/a2
Nov ’24€0.40
€0.63
+56.1%
3.9%€0.65€0.60€0.352
Jul ’24€0.61
€0.81
+32.5%
1.0%€0.82€0.80€0.352
Jun ’24€0.67
€0.79
+17.8%
1.4%€0.80€0.78€0.452
May ’24€0.64
€0.79
+23.5%
1.4%€0.80€0.78€0.462
Mar ’24€0.80
€1.15
+43.3%
31.0%€1.50€0.79€0.562
Feb ’24€0.93
€1.11
+19.8%
28.0%€1.42€0.80€0.352
Jan ’24€0.78
€1.11
+43.1%
28.0%€1.42€0.80€0.462
Dec ’23€0.64
€1.26
+96.7%
20.0%€1.51€1.00€0.412
Nov ’23€0.58
€1.26
+115.3%
20.0%€1.51€1.00€0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%

IT Link

€44.5m

Develops connected products and business solutions in France.

ALITL

€26.30

7D

-0.4%

1Y

1.2%