Acteos Waardering

Is EOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOS?

Belangrijke metriek: Omdat EOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EOS. Deze wordt berekend door EOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	€14.98m
Marktkapitalisatie	€3.93m

EOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
PROAC Proactis	0.7x	n/a	€8.5m
VMX Verimatrix	0.4x	4.4%	€26.7m
ALLIX WALLIX GROUP	2x	18.8%	€69.5m
MLPAC Pacte Novation	0.6x	n/a	€4.6m
EOS Acteos	0.3x	n/a	€3.9m

Price-To-Sales versus peers: EOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Software industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.1x	8.3%
EOS Acteos	0.3x	n/a	US$4.09m
CLA Claranova	0.2x	5.0%	US$77.52m
VMX Verimatrix	0.4x	4.4%	US$27.75m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.1x	14.7%
EOS Acteos	0.3x	n/a	US$4.09m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Verimatrix

€26.7m

Provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide.

VMX

€0.31

-7.9%

-22.6%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

-2.4%

50.6%