TF1 SA

ENXTPA:TFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

TF1 Waardering

Is TFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFI ( €7.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFI?

Belangrijke metriek: Omdat TFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFI. Deze wordt berekend door TFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFI's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
Inkomsten€197.60m
Marktkapitalisatie€1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
MMT Métropole Télévision
6.5x-6.4%€1.4b
NRG NRJ Group
10.8x0.02%€540.2m
VIV Vivendi
23.2x31.1%€8.9b
IPS Ipsos
10.7x10.2%€1.9b
TFI TF1
7.7x12.6%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: TFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$1.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TFI 7.7xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.25
€10.33
+42.6%
16.9%€12.30€7.60n/a6
Nov ’25€7.31
€10.50
+43.7%
15.3%€12.30€7.60n/a6
Oct ’25€7.98
€10.57
+32.4%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Sep ’25€8.07
€10.57
+31.0%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Aug ’25€8.06
€10.57
+31.2%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Jul ’25€7.67
€10.33
+34.7%
16.7%€12.50€7.60n/a6
Jun ’25€9.03
€10.72
+18.7%
17.6%€13.00€7.60n/a6
May ’25€8.58
€10.70
+24.7%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Apr ’25€8.47
€10.70
+26.3%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Mar ’25€8.54
€10.70
+25.4%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Feb ’25€8.06
€10.28
+27.6%
19.2%€13.00€7.50n/a6
Jan ’25€7.14
€9.71
+36.1%
16.8%€12.30€7.50n/a6
Dec ’24€7.08
€9.89
+39.8%
19.7%€13.40€7.50n/a6
Nov ’24€6.61
€9.89
+49.6%
19.7%€13.40€7.50€7.316
Oct ’24€7.25
€10.11
+39.5%
20.1%€13.40€7.50€7.986
Sep ’24€7.50
€10.11
+34.9%
20.1%€13.40€7.50€8.076
Aug ’24€7.53
€9.93
+31.9%
22.0%€13.40€7.50€8.065
Jul ’24€6.30
€10.09
+60.3%
19.9%€13.30€7.50€7.676
Jun ’24€6.55
€10.16
+55.2%
19.4%€13.40€7.75€9.036
May ’24€7.31
€10.64
+45.6%
17.0%€13.40€7.80€8.585
Apr ’24€8.14
€10.68
+31.3%
17.5%€13.60€7.80€8.475
Mar ’24€7.57
€10.23
+35.3%
19.3%€13.60€7.80€8.546
Feb ’24€7.36
€10.50
+42.7%
20.9%€13.62€7.20€8.067
Jan ’24€7.16
€10.29
+43.8%
24.1%€13.62€6.50€7.147
Dec ’23€7.34
€9.90
+34.9%
23.2%€13.00€6.50€7.086
Nov ’23€6.48
€9.30
+43.5%
27.8%€13.00€5.70€6.617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Solocal Group

€96.3m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.89

7D

1.5%

1Y

-97.0%

AdUX

€8.5m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.36

7D

-6.2%

1Y

20.9%

Pullup Entertainment Société anonyme

€151.2m

Develops, publishes, and distributes games worldwide.

ALPUL

€18.34

7D

-5.7%

1Y

-17.9%