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TF1 Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
TF1 heeft een totaal eigen vermogen van €1.9B en een totale schuld van €151.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 7.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €3.6B en €1.7B. De EBIT TF1 is €278.7M waardoor de rentedekking -16.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €598.0M.
Belangrijke informatie
7.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€151.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -16.4x |
| Contant | €598.00m |
| Aandelen | €1.93b |
| Totaal verplichtingen | €1.72b |
| Totaal activa | €3.65b |
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Dec 01
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €2.3B ) TFI } overtreffen de korte termijn passiva ( €1.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TFI ( €2.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €165.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TFI heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TFI is de afgelopen 5 jaar gedaald van 11.3% naar 7.8%.
Schuldendekking: De schuld van TFI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 360.4% ).
Rentedekking: TFI verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.