Eutelsat Group

ENXTPA:ETL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Eutelsat Group Waardering

Is ETL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETL ( €2.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETL?

Belangrijke metriek: Omdat ETL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETL. Deze wordt berekend door ETL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETL's PS Ratio?
PS Verhouding1x
Verkoop€1.21b
Marktkapitalisatie€1.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
MMT Métropole Télévision
1x1.0%€1.4b
TFI TF1
0.6x2.4%€1.5b
IPS Ipsos
0.8x2.4%€1.9b
NRG NRJ Group
1.3x-0.1%€541.8m
ETL Eutelsat Group
1x7.5%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: ETL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSRS Sirius Media
0.03xn/aUS$855.81k
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ETL 1.0xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.47
€3.41
+38.2%
17.1%€4.50€2.80n/a10
Dec ’25€2.91
€3.48
+19.5%
16.0%€4.50€2.80n/a10
Nov ’25€3.70
€3.54
-4.3%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.80
€3.66
-3.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.30
€3.69
-14.2%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.72
€3.77
-20.1%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.90
€3.77
-3.2%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.63
€3.72
-19.6%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.79
€4.16
+9.8%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.04
€4.47
+10.6%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.60
€4.48
+24.4%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.48
€4.73
+35.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.25
€4.97
+17.0%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.5%
30.1%€9.50€4.00€2.917
Nov ’24€4.11
€7.81
+90.2%
34.8%€14.00€5.30€3.708
Oct ’24€5.59
€8.13
+45.3%
32.0%€14.00€5.30€3.808
Sep ’24€5.60
€8.13
+45.1%
32.0%€14.00€5.30€4.308
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.9%
32.6%€14.00€5.30€4.728
Jul ’24€5.98
€8.29
+38.7%
30.7%€14.00€5.40€3.908
Jun ’24€5.95
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.638
May ’24€6.03
€8.43
+39.8%
29.7%€14.00€6.00€3.798
Apr ’24€6.15
€8.81
+43.4%
27.2%€14.00€6.00€4.049
Mar ’24€6.56
€9.04
+37.8%
23.8%€14.00€6.00€3.6010
Feb ’24€7.08
€9.74
+37.7%
22.2%€14.00€6.00€3.4810
Jan ’24€6.96
€9.94
+42.8%
22.7%€14.00€6.00€4.2510
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eutelsat Group wordt gevolgd door 37 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Myriam CohenAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.