Tecnotree Oyj Waardering

Is TEM1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEM1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEM1V ( €3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEM1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEM1V?

Belangrijke metriek: Omdat TEM1V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEM1V. Deze wordt berekend door TEM1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEM1V's PE Ratio?
PE-verhouding	3.6x
Inkomsten	€13.45m
Marktkapitalisatie	€47.80m

TEM1V belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.2x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEM1V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEM1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.3x
IFA1V Innofactor Oyj	20.4x	n/a	€60.7m
HEEROS Heeros Oyj	39.4x	n/a	€29.0m
QTCOM Qt Group Oyj	36.6x	21.8%	€1.7b
LOIHDE Loihde Oyj	32.9x	40.6%	€60.7m
TEM1V Tecnotree Oyj	3.6x	10.5%	€47.8m

Price-To-Earnings versus peers: TEM1V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEM1V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	28.1x	28.6%
TEM1V Tecnotree Oyj	3.6x	10.5%	US$49.78m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	28.1x	28.6%
TEM1V Tecnotree Oyj	3.6x	10.5%	US$49.78m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEM1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEM1V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEM1V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.6x
Eerlijke PE Verhouding	14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEM1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEM1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.00	€4.25 +41.9%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€3.35	€4.25 +27.0%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€3.54	€4.25 +20.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€4.95	€5.75 +16.2%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jul ’25	€5.16	€5.75 +11.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jun ’25	€5.27	€5.75 +9.2%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
May ’25	€5.70	€6.25 +9.7%	12.0%	€7.00	€5.50	n/a	2
Feb ’25	€6.23	€7.70 +23.6%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€6.79	€7.70 +13.4%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€6.22	€7.70 +23.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Nov ’24	€7.17	€7.70 +7.4%	9.1%	€8.40	€7.00	€3.35	2
Oct ’24	€8.57	€10.40 +21.4%	3.8%	€10.80	€10.00	€3.54	2
Sep ’24	€9.24	€10.40 +12.6%	3.8%	€10.80	€10.00	€4.15	2
Aug ’24	€10.18	€10.90 +7.1%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.95	2
Jul ’24	€9.29	€10.90 +17.3%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.16	2
Jun ’24	€8.61	€10.90 +26.6%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.27	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.30

-8.7%

12.1%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.62

2.0%

-17.3%

Lemonsoft Oyj

€118.5m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€6.35

10.4%

11.8%