Admicom Oyj Waardering

Is ADMCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADMCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADMCM ( €46.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADMCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADMCM?

Belangrijke metriek: Omdat ADMCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADMCM. Deze wordt berekend door ADMCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADMCM's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
Inkomsten€5.64m
Marktkapitalisatie€231.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADMCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADMCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
FSECURE F-Secure Oyj
15.2x16.0%€317.6m
LEMON Lemonsoft Oyj
24.2x11.7%€117.6m
LOIHDE Loihde Oyj
33.5x40.6%€61.8m
DIGIA Digia Oyj
15.8x12.3%€171.9m
ADMCM Admicom Oyj
41.1x20.5%€235.6m

Price-To-Earnings versus peers: ADMCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADMCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADMCM 41.1xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADMCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADMCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADMCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADMCM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADMCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.45
€54.00
+16.3%
7.4%€58.00€50.00n/a2
Nov ’25€49.20
€54.00
+9.8%
7.4%€58.00€50.00n/a2
Oct ’25€52.70
€54.67
+3.7%
6.7%€59.00€50.00n/a3
Sep ’25€50.20
€52.83
+5.2%
8.5%€59.00€47.30n/a4
Aug ’25€48.65
€52.83
+8.6%
8.5%€59.00€47.30n/a4
Jul ’25€44.60
€48.95
+9.8%
12.1%€57.00€42.00n/a4
Jun ’25€47.60
€46.67
-2.0%
7.3%€50.00€42.00n/a3
May ’25€42.25
€46.67
+10.5%
7.3%€50.00€42.00n/a3
Apr ’25€40.50
€45.33
+11.9%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Mar ’25€44.10
€45.33
+2.8%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Feb ’25€45.50
€45.33
-0.4%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Jan ’25€43.25
€46.33
+7.1%
6.7%€49.00€42.00n/a3
Dec ’24€43.45
€45.33
+4.3%
6.3%€49.00€42.00n/a3
Nov ’24€40.10
€46.33
+15.5%
4.1%€49.00€45.00€49.203
Oct ’24€32.30
€47.67
+47.6%
7.9%€53.00€45.00€52.703
Sep ’24€36.20
€50.00
+38.1%
7.1%€53.00€45.00€50.203
Aug ’24€37.60
€50.00
+33.0%
7.1%€53.00€45.00€48.653
Jul ’24€40.80
€50.00
+22.5%
7.1%€53.00€45.00€44.603
Jun ’24€40.25
€50.33
+25.1%
7.7%€54.00€45.00€47.603
May ’24€42.30
€51.67
+22.1%
4.0%€54.00€49.00€42.253
Apr ’24€43.15
€53.67
+24.4%
8.7%€60.00€49.00€40.503
Mar ’24€42.25
€53.67
+27.0%
8.7%€60.00€49.00€44.103
Feb ’24€42.90
€53.67
+25.1%
8.7%€60.00€49.00€45.503
Jan ’24€46.50
€60.00
+29.0%
6.8%€65.00€55.00€43.253
Dec ’23€47.25
€60.00
+27.0%
6.8%€65.00€55.00€43.453
Nov ’23€45.20
€60.00
+32.7%
6.8%€65.00€55.00€40.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven