Admicom Oyj Waardering

Is ADMCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADMCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADMCM (€49.2) is trading below our estimate of fair value (€77.71)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADMCM is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADMCM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADMCM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.8x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADMCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADMCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
FSECURE F-Secure Oyj
16.1x15.5%€335.4m
LEMON Lemonsoft Oyj
22.4x11.7%€107.4m
LOIHDE Loihde Oyj
33.2x40.6%€61.3m
DIGIA Digia Oyj
15.7x12.3%€170.3m
ADMCM Admicom Oyj
43.5x19.9%€245.3m

Price-To-Earnings versus peers: ADMCM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.5x) compared to the peer average (21.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADMCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADMCM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.5x) compared to the European Software industry average (28.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADMCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADMCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.5x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADMCM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADMCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.80
€54.00
+10.7%
7.4%€58.00€50.00n/a2
Oct ’25€52.70
€54.67
+3.7%
6.7%€59.00€50.00n/a3
Sep ’25€50.20
€52.83
+5.2%
8.5%€59.00€47.30n/a4
Aug ’25€48.65
€52.83
+8.6%
8.5%€59.00€47.30n/a4
Jul ’25€44.60
€48.95
+9.8%
12.1%€57.00€42.00n/a4
Jun ’25€47.60
€46.67
-2.0%
7.3%€50.00€42.00n/a3
May ’25€42.25
€46.67
+10.5%
7.3%€50.00€42.00n/a3
Apr ’25€40.50
€45.33
+11.9%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Mar ’25€44.10
€45.33
+2.8%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Feb ’25€45.50
€45.33
-0.4%
4.5%€48.00€43.00n/a3
Jan ’25€43.25
€46.33
+7.1%
6.7%€49.00€42.00n/a3
Dec ’24€43.45
€45.33
+4.3%
6.3%€49.00€42.00n/a3
Nov ’24€40.10
€46.33
+15.5%
4.1%€49.00€45.00€49.203
Oct ’24€32.30
€47.67
+47.6%
7.9%€53.00€45.00€52.703
Sep ’24€36.20
€50.00
+38.1%
7.1%€53.00€45.00€50.203
Aug ’24€37.60
€50.00
+33.0%
7.1%€53.00€45.00€48.653
Jul ’24€40.80
€50.00
+22.5%
7.1%€53.00€45.00€44.603
Jun ’24€40.25
€50.33
+25.1%
7.7%€54.00€45.00€47.603
May ’24€42.30
€51.67
+22.1%
4.0%€54.00€49.00€42.253
Apr ’24€43.15
€53.67
+24.4%
8.7%€60.00€49.00€40.503
Mar ’24€42.25
€53.67
+27.0%
8.7%€60.00€49.00€44.103
Feb ’24€42.90
€53.67
+25.1%
8.7%€60.00€49.00€45.503
Jan ’24€46.50
€60.00
+29.0%
6.8%€65.00€55.00€43.253
Dec ’23€47.25
€60.00
+27.0%
6.8%€65.00€55.00€43.453
Nov ’23€45.20
€60.00
+32.7%
6.8%€65.00€55.00€40.103

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven