F-Secure Oyj

HLSE:FSECURE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €296.2m

F-Secure Oyj Waardering

Is FSECURE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSECURE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.41
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSECURE ( €1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSECURE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSECURE?

Belangrijke metriek: Omdat FSECURE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSECURE. Deze wordt berekend door FSECURE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSECURE's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten€21.07m
Marktkapitalisatie€296.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSECURE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSECURE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
ADMCM Admicom Oyj
44.3x22.0%€260.3m
LEMON Lemonsoft Oyj
22.6x9.1%€109.9m
GOFORE Gofore Oyj
18.5x11.3%€338.7m
DIGIA Digia Oyj
16.8x12.3%€182.6m
FSECURE F-Secure Oyj
14.1x13.5%€296.2m

Price-To-Earnings versus peers: FSECURE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSECURE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FSECURE 14.1xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies18PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSECURE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSECURE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSECURE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.70
€2.38
+40.0%
6.2%€2.60€2.20n/a4
Feb ’26€1.87
€2.53
+35.2%
7.6%€2.80€2.30n/a4
Jan ’26€1.78
€2.50
+40.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Dec ’25€1.86
€2.50
+34.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.92
€2.58
+34.1%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.17
€2.58
+18.9%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.11
€2.60
+23.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.09
€2.60
+24.7%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.94
€2.57
+32.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.25
€2.57
+14.3%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.07
€2.57
+24.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.88
€2.43
+29.7%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.81
€2.50
+38.0%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.91
€2.40
+25.4%
12.5%€2.90€2.10€1.874
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.7%
13.1%€2.90€2.10€1.784
Dec ’24€1.89
€2.38
+25.9%
13.1%€2.90€2.10€1.864
Nov ’24€1.70
€2.40
+41.2%
14.7%€3.00€2.10€1.924
Oct ’24€1.75
€2.68
+53.2%
15.0%€3.10€2.10€2.174
Sep ’24€2.38
€3.05
+28.4%
11.9%€3.50€2.60€2.114
Aug ’24€2.26
€3.20
+41.9%
9.2%€3.50€2.80€2.093
Jul ’24€2.34
€3.43
+47.0%
5.0%€3.60€3.20€1.943
Jun ’24€2.74
€3.50
+27.7%
6.2%€3.70€3.20€2.253
May ’24€2.92
€3.53
+21.0%
4.8%€3.70€3.30€2.073
Apr ’24€3.20
€3.43
+7.5%
3.6%€3.60€3.30€1.883
Mar ’24€3.24
€3.23
-0.05%
5.3%€3.40€3.00€1.813
Feb ’24€2.96
€3.17
+7.2%
5.4%€3.40€3.00€1.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.38
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

F-Secure Oyj wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy