De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

F-Secure Oyj Waardering

Is FSECURE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSECURE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSECURE ( €2.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSECURE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSECURE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FSECURE. Deze wordt berekend door FSECURE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FSECURE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€368.56m

FSECURE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.4x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSECURE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSECURE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31x
ADMCM Admicom Oyj	45.6x	20.1%	€257.3m
LEMON Lemonsoft Oyj	23.4x	11.7%	€112.0m
LOIHDE Loihde Oyj	35.4x	43.2%	€65.2m
GOFORE Gofore Oyj	19.5x	10.7%	€340.9m
FSECURE F-Secure Oyj	18.8x	16.7%	€368.6m

Price-To-Earnings versus peers: FSECURE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSECURE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSECURE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSECURE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSECURE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.11	€2.58 +22.0%	8.4%	€2.90	€2.30	n/a	4
Sep ’25	€2.11	€2.60 +23.5%	9.4%	€2.90	€2.30	n/a	3
Aug ’25	€2.09	€2.60 +24.7%	9.4%	€2.90	€2.30	n/a	3
Jul ’25	€1.94	€2.57 +32.0%	8.0%	€2.80	€2.30	n/a	3
Jun ’25	€2.25	€2.57 +14.3%	8.0%	€2.80	€2.30	n/a	3
May ’25	€2.07	€2.57 +24.0%	8.0%	€2.80	€2.30	n/a	3
Apr ’25	€1.88	€2.43 +29.7%	10.8%	€2.80	€2.20	n/a	3
Mar ’25	€1.81	€2.50 +38.0%	14.2%	€3.00	€2.20	n/a	3
Feb ’25	€1.91	€2.40 +25.4%	12.5%	€2.90	€2.10	n/a	4
Jan ’25	€2.04	€2.38 +16.7%	13.1%	€2.90	€2.10	n/a	4
Dec ’24	€1.89	€2.38 +25.9%	13.1%	€2.90	€2.10	n/a	4
Nov ’24	€1.70	€2.40 +41.2%	14.7%	€3.00	€2.10	n/a	4
Oct ’24	€1.75	€2.68 +53.2%	15.0%	€3.10	€2.10	€2.17	4
Sep ’24	€2.38	€3.05 +28.4%	11.9%	€3.50	€2.60	€2.11	4
Aug ’24	€2.26	€3.20 +41.9%	9.2%	€3.50	€2.80	€2.09	3
Jul ’24	€2.34	€3.43 +47.0%	5.0%	€3.60	€3.20	€1.94	3
Jun ’24	€2.74	€3.50 +27.7%	6.2%	€3.70	€3.20	€2.25	3
May ’24	€2.92	€3.53 +21.0%	4.8%	€3.70	€3.30	€2.07	3
Apr ’24	€3.20	€3.43 +7.5%	3.6%	€3.60	€3.30	€1.88	3
Mar ’24	€3.24	€3.23 -0.05%	5.3%	€3.40	€3.00	€1.81	3
Feb ’24	€2.96	€3.17 +7.2%	5.4%	€3.40	€3.00	€1.91	3
Jan ’24	€2.83	€3.17 +11.9%	5.4%	€3.40	€3.00	€2.04	3
Dec ’23	€3.10	€3.17 +2.2%	5.4%	€3.40	€3.00	€1.89	3
Nov ’23	€2.82	€3.17 +12.5%	5.4%	€3.40	€3.00	€1.70	3
Oct ’23	€2.45	€3.13 +27.4%	5.2%	€3.40	€3.00	€1.75	4

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.