Lemonsoft Oyj

HLSE:LEMON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €107.4m

Lemonsoft Oyj Waardering

Is LEMON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEMON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEMON (€5.75) is trading below our estimate of fair value (€9.68)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEMON is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEMON?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LEMON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.3x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEMON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEMON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
LOIHDE Loihde Oyj
33.2x40.6%€61.3m
ADMCM Admicom Oyj
43.5x19.9%€245.3m
FSECURE F-Secure Oyj
16.1x15.5%€335.4m
IFA1V Innofactor Oyj
20.2xn/a€60.1m
LEMON Lemonsoft Oyj
22.4x11.7%€107.4m

Price-To-Earnings versus peers: LEMON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the peer average (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEMON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEMON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the European Software industry average (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEMON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEMON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEMON is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEMON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.70
€6.80
+19.3%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.5%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.8%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.2%
5.9%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.82
€6.10
+4.8%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.5%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.9%
6.7%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.2%
11.1%€8.00€6.40€6.002
Sep ’24€6.16
€7.75
+25.8%
3.2%€8.00€7.50€6.152
Aug ’24€8.08
€8.15
+0.9%
5.5%€8.60€7.70€7.252
Jul ’24€8.12
€8.15
+0.4%
5.5%€8.60€7.70€6.202
Jun ’24€7.56
€8.15
+7.8%
5.5%€8.60€7.70€6.322
May ’24€8.54
€8.70
+1.9%
1.1%€8.80€8.60€5.822
Apr ’24€7.91
€8.95
+13.1%
1.7%€9.10€8.80€5.802
Mar ’24€7.82
€8.95
+14.5%
1.7%€9.10€8.80€6.982
Feb ’24€7.30
€10.15
+39.0%
13.3%€11.50€8.80€6.142
Jan ’24€7.96
€10.15
+27.5%
13.3%€11.50€8.80€6.022
Dec ’23€8.40
€10.60
+26.2%
8.5%€11.50€9.70€5.702
Nov ’23€11.06
€10.60
-4.2%
8.5%€11.50€9.70€5.362

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y