Qt Group Oyj Waardering
Is QTCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QTCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QTCOM ( €66.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €115.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QTCOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QTCOM?
Belangrijke metriek: Omdat QTCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QTCOM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.6x |
| Inkomsten | €46.35m |
| Marktkapitalisatie | €1.70b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QTCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.8x | ||
IFA1V Innofactor Oyj | 20.4x | n/a | €60.7m |
TEM1V Tecnotree Oyj | 3.5x | 10.5% | €47.6m |
HEEROS Heeros Oyj | 26.9x | n/a | €19.7m |
TIETO TietoEVRY Oyj | 12.3x | 10.9% | €2.0b |
QTCOM Qt Group Oyj | 36.6x | 21.8% | €1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: QTCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QTCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QTCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QTCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QTCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €66.85 | €87.50 +30.9% | 8.4% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.25 | €89.00 +28.5% | 10.1% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €96.75 +5.5% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €96.75 +1.3% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €82.00 | €80.00 -2.4% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.90 | €78.00 -2.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €80.95 | €78.00 -3.6% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.65 | €78.00 +7.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.9% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.26 | €75.25 -6.2% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -2.0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.67 +8.0% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.12 | €69.67 +8.7% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €56.14 | €72.33 +28.8% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | €69.25 | 3 |
| Oct ’24 | €52.04 | €78.33 +50.5% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €91.70 | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.4% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €95.50 | 3 |
| Aug ’24 | €75.20 | €84.67 +12.6% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €82.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.46 | €84.67 +10.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €79.90 | 3 |
| Jun ’24 | €84.82 | €84.67 -0.2% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €80.95 | 3 |
| May ’24 | €77.94 | €80.67 +3.5% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €72.65 | 3 |
| Apr ’24 | €67.04 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.50 | 3 |
| Mar ’24 | €70.22 | €77.33 +10.1% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €80.26 | 3 |
| Feb ’24 | €55.88 | €66.25 +18.6% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €68.10 | 4 |
| Jan ’24 | €44.50 | €66.25 +48.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.50 | 4 |
| Dec ’23 | €46.97 | €66.25 +41.0% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.12 | 4 |
| Nov ’23 | €42.13 | €66.25 +57.3% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €56.14 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Siili Solutions Oyj
€47.7m
Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.
SIILI
€5.88
7D
2.1%
1Y
-33.2%
Digia Oyj
€171.9m
Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.
DIGIA
€6.44
7D
-5.6%
1Y
13.8%
Solteq Oyj
€12.5m
Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.
SOLTEQ
€0.64
7D
3.9%
1Y
-13.7%