Stora Enso Oyj

HLSE:STERV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Stora Enso Oyj Waardering

Is STERV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STERV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STERV ( €9.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STERV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STERV?

Belangrijke metriek: Omdat STERV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STERV. Deze wordt berekend door STERV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STERV's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€8.90b
Marktkapitalisatie€7.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STERV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STERV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.3x3.8%€13.7b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
1x1.4%€2.9b
METSB Metsä Board Oyj
0.8x7.6%€1.6b
STERV Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales versus peers: STERV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STERV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STERV 0.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STERV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STERV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STERV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STERV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STERV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.30
€13.30
+43.0%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.5%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.4%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.3%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.3%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.2%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.55
€13.32
+6.1%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.8%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.3%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.5%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.1%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.9%
15.8%€15.50€9.70€11.4513
Sep ’24€11.86
€12.69
+7.0%
16.0%€15.50€9.80€11.7014
Aug ’24€11.21
€12.73
+13.5%
16.4%€15.90€9.80€11.3414
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.6%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.97
€13.80
+15.3%
13.6%€16.90€11.00€13.4114
May ’24€11.50
€13.80
+20.0%
13.7%€16.90€11.00€12.5514
Apr ’24€11.98
€15.44
+28.9%
9.8%€18.00€13.00€12.8913
Mar ’24€13.58
€15.38
+13.3%
10.7%€18.00€13.00€11.7912
Feb ’24€13.42
€15.46
+15.2%
10.3%€18.00€13.00€11.2511
Jan ’24€13.15
€16.15
+22.8%
13.6%€21.00€14.00€12.5311
Dec ’23€14.20
€16.11
+13.5%
13.0%€21.00€14.00€12.0012
Nov ’23€13.46
€17.40
+29.3%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STEAV

€9.36

7D

-5.1%

1Y

-20.7%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABAH

SEK 4.44

7D

-1.9%

1Y

-34.1%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.37

7D

-1.5%

1Y

-33.4%