Stora Enso Oyj

HLSE:STERV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

Stora Enso Oyj Waardering

Is STERV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STERV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€13.05
Fair Value
31.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STERV ( €8.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STERV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STERV?

Belangrijke metriek: Omdat STERV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STERV. Deze wordt berekend door STERV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STERV's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€9.37b
Marktkapitalisatie€7.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STERV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STERV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.1x3.27%€11.7b
KEMIRA Kemira Oyj
1x1.85%€2.9b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.7x2.36%€3.0b
OUT1V Outokumpu Oyj
0.3x4.77%€2.0b
STERV Stora Enso Oyj
0.7x3.75%€7.1b

Price-To-Sales versus peers: STERV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STERV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STERV 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STERV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STERV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STERV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STERV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STERV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.83
€10.99
+24.39%
12.35%€14.00€8.80n/a14
Oct ’26€9.57
€11.17
+16.73%
11.86%€14.00€9.30n/a14
Sep ’26€9.92
€11.04
+11.32%
13.16%€14.00€8.20n/a14
Aug ’26€9.00
€10.91
+21.17%
15.64%€14.00€8.00n/a13
Jul ’26€9.14
€10.96
+19.86%
17.70%€14.00€8.00n/a13
Jun ’26€8.91
€11.09
+24.47%
16.25%€14.00€8.00n/a14
May ’26€8.17
€11.06
+35.40%
17.22%€14.00€7.50n/a14
Apr ’26€8.81
€12.21
+38.50%
10.29%€14.00€10.20n/a14
Mar ’26€10.37
€12.44
+20.02%
12.15%€16.00€10.20n/a15
Feb ’26€10.70
€12.80
+19.68%
11.92%€16.00€10.00n/a15
Jan ’26€9.72
€13.11
+34.90%
12.88%€17.40€9.80n/a15
Dec ’25€9.19
€13.28
+44.51%
13.86%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.50%
13.16%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.39%
14.20%€16.50€10.00€9.5715
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.32%
14.68%€17.00€10.00€9.9216
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.28%
14.33%€17.00€10.30€9.0016
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.22%
15.35%€17.00€9.80€9.1414
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.15%
15.81%€17.00€9.80€8.9114
May ’25€12.55
€13.32
+6.15%
14.27%€16.50€9.80€8.1714
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.80%
14.74%€16.00€9.60€8.8114
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.28%
12.11%€14.50€9.60€10.3713
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.47%
13.53%€15.20€9.60€10.7013
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.12%
13.30%€15.50€10.00€9.7213
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.03%
13.51%€15.50€10.00€9.1913
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.12%
14.26%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.94%
15.83%€15.50€9.70€11.4513
€10.99
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stora Enso Oyj wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue