Metsä Board Oyj

HLSE:METSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Metsä Board Oyj Waardering

Is METSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van METSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.50
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: METSA ( €6.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: METSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor METSA?

Belangrijke metriek: Omdat METSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor METSA. Deze wordt berekend door METSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is METSA's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
Inkomsten€35.10m
Marktkapitalisatie€1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt METSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor METSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.3%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
17.9x10.8%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
32x57.9%€1.5b
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
30.5x30.9%CN¥8.1b
METSA Metsä Board Oyj
43.3x52.8%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: METSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt METSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
METSA 43.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: METSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is METSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

METSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: METSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.73
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 05:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metsä Board Oyj wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Carl-Henrik FrejborgCarnegie Investment Bank AB
Lars KjellbergCredit Suisse