Terveystalo Oyj

HLSE:TTALO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Terveystalo Oyj Waardering

Is TTALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTALO ( €9.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTALO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTALO?

Belangrijke metriek: Omdat TTALO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTALO. Deze wordt berekend door TTALO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTALO's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€1.33b
Marktkapitalisatie€1.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTALO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTALO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
0.3x-6.7%€243.9m
HEALTH Nightingale Health Oyj
41.3x42.4%€181.0m
REG1V Revenio Group Oyj
7x12.2%€758.5m
OKDBV Oriola Oyj
0.1x4.8%€171.8m
TTALO Terveystalo Oyj
0.9x3.2%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: TTALO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTALO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTALO 0.9xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTALO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTALO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTALO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TTALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTALO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.75
€11.68
+19.7%
4.4%€12.10€10.80n/a4
Nov ’25€10.04
€11.55
+15.0%
3.9%€12.00€10.80n/a4
Oct ’25€9.62
€10.95
+13.8%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Sep ’25€10.12
€10.95
+8.2%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Aug ’25€10.26
€10.95
+6.7%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Jul ’25€8.65
€10.00
+15.6%
4.9%€10.50€9.20n/a4
Jun ’25€8.89
€9.70
+9.1%
6.0%€10.50€9.10n/a4
May ’25€8.71
€9.70
+11.4%
6.0%€10.50€9.10n/a4
Apr ’25€7.54
€9.06
+20.2%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.06
+25.8%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Feb ’25€7.94
€9.02
+13.6%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.74
€9.02
+16.5%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Dec ’24€7.28
€9.02
+23.9%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Nov ’24€6.70
€9.10
+35.8%
8.1%€10.00€8.00€10.045
Oct ’24€7.56
€9.30
+23.0%
8.0%€10.00€8.00€9.625
Sep ’24€7.85
€9.30
+18.5%
8.0%€10.00€8.00€10.125
Aug ’24€7.31
€9.30
+27.2%
8.0%€10.00€8.00€10.265
Jul ’24€8.26
€9.84
+19.1%
7.2%€11.00€9.00€8.655
Jun ’24€7.98
€9.68
+21.3%
9.3%€11.00€8.40€8.895
May ’24€7.93
€9.44
+19.0%
10.0%€11.00€8.40€8.715
Apr ’24€7.02
€9.30
+32.5%
11.2%€11.00€8.30€7.545
Mar ’24€7.15
€9.30
+30.1%
11.2%€11.00€8.30€7.205
Feb ’24€7.19
€9.04
+25.7%
15.8%€11.00€7.30€7.945
Jan ’24€6.25
€8.59
+37.4%
18.2%€11.00€7.25€7.745
Dec ’23€6.41
€8.59
+34.0%
18.2%€11.00€7.25€7.285
Nov ’23€6.15
€8.59
+39.7%
18.2%€11.00€7.25€6.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Revenio Group Oyj

€758.5m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.10

7D

-7.2%

1Y

12.8%

Biohit Oyj

€36.7m

A biotechnology company, manufactures and sells bind acetaldehyde, diagnostic products, and systems for diagnostic analysis for the use of research institutions, healthcare, and industry worldwide.

BIOBV

€2.32

7D

-2.1%

1Y

19.9%

Optomed Oyj

€80.6m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€4.00

7D

-11.9%

1Y

32.7%