Oriola Oyj

HLSE:OKDBV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €170.1m

Oriola Oyj Waardering

Is OKDBV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OKDBV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OKDBV ( €0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OKDBV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OKDBV?

Belangrijke metriek: Omdat OKDBV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OKDBV. Deze wordt berekend door OKDBV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OKDBV's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.63b
Marktkapitalisatie€170.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OKDBV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OKDBV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
0.4x-6.7%€248.4m
HEALTH Nightingale Health Oyj
38.2x42.4%€166.5m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.5m
TTALO Terveystalo Oyj
1x3.2%€1.3b
OKDBV Oriola Oyj
0.1x4.8%€170.1m

Price-To-Sales versus peers: OKDBV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OKDBV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x5.0%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x4.8%US$177.09m
OKDBV 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x24.9%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x77.5%US$177.09m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OKDBV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OKDBV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKDBV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OKDBV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OKDBV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.94
€1.03
+9.3%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.92
€1.03
+11.7%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.7%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.95
€1.08
+12.7%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.13
+25.7%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€1.02
€1.18
+15.6%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.11
€1.18
+5.9%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+9.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.09
€1.18
+8.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.05
€1.18
+12.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.91
€1.18
+28.8%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Oct ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Sep ’24€0.95
€1.18
+23.9%
10.6%€1.30€1.05€0.952
Aug ’24€1.11
€1.28
+15.3%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.29
€1.60
+24.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.35
€1.60
+18.2%
6.3%€1.70€1.50€0.952
May ’24€1.45
€1.60
+10.0%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.4%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.74
€2.27
+30.3%
5.5%€2.40€2.10€1.093
Dec ’23€1.80
€2.27
+25.6%
5.5%€2.40€2.10€1.053
Nov ’23€1.82
€2.33
+28.1%
7.3%€2.50€2.10€0.913

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nexstim

€34.4m

A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

NXTMH

€5.08

7D

-1.6%

1Y

105.7%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-7.7%

1Y

10.3%

Optomed Oyj

€77.5m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.96

7D

-8.0%

1Y

30.7%