Optomed Oyj Waardering
Is OPTOMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OPTOMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OPTOMED ( €3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTOMED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTOMED?
Belangrijke metriek: Omdat OPTOMED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OPTOMED's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.7x |
| Verkoop | €13.60m |
| Marktkapitalisatie | €77.50m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -14.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OPTOMED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.8x | ||
NXTMH Nexstim | 3.7x | 15.7% | €34.4m |
MODU Modulight Oyj | 6x | 36.9% | €39.2m |
BIOBV Biohit Oyj | 2.5x | 13.5% | €34.9m |
REG1V Revenio Group Oyj | 7x | 12.2% | €718.1m |
OPTOMED Optomed Oyj | 5.7x | 29.8% | €77.5m |
Price-To-Sales versus peers: OPTOMED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OPTOMED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 33 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 33 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: OPTOMED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Finnish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OPTOMED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPTOMED is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.96 | €5.83 +47.5% | 14.6% | €7.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.81 | €6.37 +67.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.66 | €6.37 +36.6% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.32 | €6.43 +20.9% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.05 | €6.20 +2.5% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.27 | €6.63 -8.8% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €5.80 +16.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.80 +46.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.60 | €5.80 +61.3% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.82 | €5.80 +52.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.72 | €5.80 +56.1% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.03 | €5.80 +91.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.56 | €5.80 +126.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €3.81 | 3 |
| Oct ’24 | €2.72 | €5.80 +113.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.66 | 3 |
| Sep ’24 | €3.11 | €6.03 +94.0% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.32 | 3 |
| Aug ’24 | €3.47 | €6.37 +83.7% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jul ’24 | €3.14 | €6.37 +102.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.05 | 3 |
| Jun ’24 | €3.15 | €6.37 +102.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €7.27 | 3 |
| May ’24 | €4.05 | €6.37 +57.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €5.00 | 3 |
| Apr ’24 | €3.93 | €6.37 +62.0% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.85 | €6.37 +65.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.60 | 3 |
| Feb ’24 | €4.50 | €6.70 +49.1% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.82 | 3 |
| Jan ’24 | €3.75 | €6.43 +71.8% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.72 | 3 |
| Dec ’23 | €3.27 | €6.43 +97.0% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.03 | 3 |
| Nov ’23 | €2.52 | €7.23 +187.0% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.56 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Revenio Group Oyj
€718.1m
Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
REG1V
€27.00
7D
-7.7%
1Y
10.3%
Biohit Oyj
€34.9m
A biotechnology company, manufactures and sells bind acetaldehyde, diagnostic products, and systems for diagnostic analysis for the use of research institutions, healthcare, and industry worldwide.
BIOBV
€2.30
7D
-6.5%
1Y
17.9%