Revenio Group Oyj

HLSE:REG1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €706.9m

Revenio Group Oyj Waardering

Is REG1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REG1V ( €26.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG1V?

Belangrijke metriek: Omdat REG1V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REG1V. Deze wordt berekend door REG1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG1V's PE Ratio?
PE-verhouding37x
Inkomsten€19.11m
Marktkapitalisatie€706.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG1V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REG1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
BIOBV Biohit Oyj
21.1x12.2%€34.8m
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
18.1x13.3%€236.0m
1789 AK Medical Holdings
27.1x28.8%HK$5.4b
ARJO B Arjo
19.6x23.3%SEK 9.9b
REG1V Revenio Group Oyj
37x19.0%€706.9m

Price-To-Earnings versus peers: REG1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG1V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REG1V 37.0xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REG1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG1V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG1V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REG1V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.58
€32.75
+23.2%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.20
€32.75
+20.4%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.64
€32.33
+9.1%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.70
€31.83
-8.3%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.80
€31.83
-5.8%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.20
€30.33
+3.9%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.30
€29.05
+6.4%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.12
€29.33
+4.3%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€26.20
€29.33
+11.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.50
€29.06
+14.0%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€26.02
€27.88
+7.1%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€25.14
€25.50
+1.4%
6.9%€28.00€23.00n/a4
Jan ’25€27.16
€24.85
-8.5%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Dec ’24€24.08
€24.60
+2.2%
8.4%€28.00€22.90€27.204
Nov ’24€22.10
€25.28
+14.4%
7.2%€28.00€23.00€29.644
Oct ’24€20.50
€26.65
+30.0%
5.1%€29.00€25.60€34.704
Sep ’24€23.56
€26.65
+13.1%
5.1%€29.00€25.60€33.804
Aug ’24€31.36
€39.13
+24.8%
7.4%€42.50€35.00€29.204
Jul ’24€31.72
€39.38
+24.1%
6.4%€42.50€36.00€27.304
Jun ’24€30.58
€39.83
+30.3%
4.8%€42.50€38.00€28.123
May ’24€34.10
€40.00
+17.3%
5.4%€43.00€38.00€26.203
Apr ’24€38.64
€40.33
+4.4%
5.1%€43.00€38.00€25.503
Mar ’24€35.70
€40.33
+13.0%
5.1%€43.00€38.00€26.023
Feb ’24€37.94
€41.23
+8.7%
4.2%€43.70€40.00€25.143
Jan ’24€38.60
€41.57
+7.7%
3.8%€43.70€40.00€27.163
Dec ’23€42.04
€41.57
-1.1%
3.8%€43.70€40.00€24.083

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Revenio Group Oyj wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc