Metso Oyj

HLSE:METSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Metso Oyj Waardering

Is METSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van METSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: METSO ( €8.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: METSO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor METSO?

Belangrijke metriek: Omdat METSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor METSO. Deze wordt berekend door METSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is METSO's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€513.00m
Marktkapitalisatie€6.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt METSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor METSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
KCR Konecranes
14.2x5.6%€5.1b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.1x12.3%€10.1b
VALMT Valmet Oyj
14.3x15.6%€4.1b
CGCBV Cargotec
10.1x-6.8%€3.4b
METSO Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: METSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt METSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
METSO 13.4xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: METSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is METSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

METSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: METSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten METSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.33
€10.96
+31.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.4%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.01
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.94
€11.20
+12.7%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.44
€10.72
+13.6%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.17
€10.71
+16.8%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.07
€11.13
+37.8%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.95
€12.24
+23.0%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.67
€12.35
+15.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.20
€12.10
+18.6%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.00
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0116
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9416
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.4415
Jan ’24€9.61
€10.09
+4.9%
7.6%€11.50€8.80€9.1714
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€7.92
€9.78
+23.5%
8.2%€11.00€8.50€8.0714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kesla Oyj

€12.5m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.70

7D

10.1%

1Y

-13.8%

Exel Composites Oyj

€30.1m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

1.1%

1Y

-89.2%

KH Group Oyj

€31.0m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.53

7D

-2.6%

1Y

-29.8%