Valmet Oyj

HLSE:VALMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Valmet Oyj Waardering

Is VALMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VALMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VALMT ( €22.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VALMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VALMT?

Belangrijke metriek: Omdat VALMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VALMT. Deze wordt berekend door VALMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VALMT's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomsten€285.00m
Marktkapitalisatie€4.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VALMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VALMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: VALMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VALMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VALMT 14.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VALMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VALMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VALMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VALMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VALMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.33
€29.56
+32.4%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.60
€30.56
+29.5%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€28.35
€31.13
+9.8%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25€25.90
€30.63
+18.2%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25€25.58
€30.38
+18.7%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€27.03
€30.14
+11.5%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25€24.66
€29.14
+18.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25€23.46
€29.14
+24.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.39
€29.59
+21.3%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.44
€29.27
+19.8%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.26
€27.99
+6.6%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.11
€27.03
+3.5%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.86
€27.31
+9.9%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24€21.20
€29.37
+38.5%
15.8%€37.00€21.50€23.606
Oct ’24€21.66
€31.98
+47.7%
10.2%€37.00€27.00€28.356
Sep ’24€23.45
€31.98
+36.4%
10.2%€37.00€27.00€25.906
Aug ’24€24.13
€32.65
+35.3%
13.5%€41.00€27.00€25.586
Jul ’24€25.48
€37.25
+46.2%
20.9%€53.00€29.00€27.036
Jun ’24€27.92
€39.67
+42.1%
17.0%€53.00€32.00€24.666
May ’24€30.62
€39.17
+27.9%
14.8%€50.00€32.00€23.466
Apr ’24€29.84
€37.67
+26.2%
15.5%€50.00€32.00€24.396
Mar ’24€31.44
€37.67
+19.8%
15.5%€50.00€32.00€24.446
Feb ’24€29.31
€34.42
+17.4%
15.5%€46.00€29.50€26.266
Jan ’24€25.16
€31.42
+24.9%
7.3%€33.50€27.00€26.116
Dec ’23€24.91
€31.83
+27.8%
4.9%€33.50€29.50€24.866
Nov ’23€23.56
€31.60
+34.1%
5.0%€33.50€29.50€21.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%